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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 236 601.00 | 110 091.00 | 126 510.00 | 236 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 729.00 | 235 054.00 | 65 676.00 | 300 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 996.00 | 209 203.00 | 90 793.00 | 299 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 324.00 | 557 618.00 | 318 707.00 | 876 324.00 |
BT Marchandises | 520 047.00 | | 520 047.00 | 520 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 047.00 | 484.00 | 40 563.00 | 41 047.00 |
BZ Autres créances | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 671.00 | 484.00 | 907 187.00 | 907 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 995.00 | 558 101.00 | 1 225 894.00 | 1 783 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
DG Autres réserves | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
DH Report à nouveau | -38 878.00 | | | -38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237.00 | -38 878.00 | | 22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 227 995.00 | 205 759.00 | | 227 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 543.00 | 74 355.00 | | 60 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 705.00 | 418 287.00 | | 296 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 460.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 431.00 | 428 079.00 | | 522 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 708.00 | 97 543.00 | | 113 708.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 3 360.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 899.00 | 1 022 084.00 | | 997 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 894.00 | 1 227 843.00 | | 1 225 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 163.00 | 357 604.00 | | 216 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 1 075.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509 413.00 | | 6 509 413.00 | 6 509 413.00 |
FD Production vendue biens | 822 203.00 | | 822 203.00 | 822 203.00 |
FG Production vendue services | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 854.00 | | 7 441 854.00 | 7 441 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 15 693.00 | | 2 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 374.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 18 589.00 | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | 15 961.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 15 961.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | 2 628.00 | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 068.00 | -20 090.00 | | -18 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 962.00 | 6 729 608.00 | | 7 472 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 726.00 | 6 768 487.00 | | 7 450 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237.00 | -38 878.00 | | 22 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 1 626.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 750.00 | | 66 574.00 | 809 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 003.00 | | 66 323.00 | 771 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | 251.00 | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 450.00 | 101 167.00 | | 456 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 180.00 | 101 167.00 | | 453 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 705.00 | 124 456.00 | 172 249.00 | 296 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 431.00 | 522 431.00 | | 522 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 677.00 | 14 763.00 | 43 914.00 | 58 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 772.00 | 184 043.00 | 13 729.00 | 197 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 163.00 | 781 001.00 | 216 163.00 | 997 163.00 |