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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 850.00 | 12 530.00 | 370 320.00 | 382 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 934.00 | 96 034.00 | 294 900.00 | 390 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 591.00 | 108 564.00 | 678 026.00 | 786 591.00 |
BT Marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 809.00 | 71 183.00 | 597 626.00 | 668 809.00 |
BZ Autres créances | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 445.00 | 71 183.00 | 733 262.00 | 804 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 035.00 | 179 747.00 | 1 411 288.00 | 1 591 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 310 737.00 | | | 310 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 031.00 | | | 374 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 972.00 | | | 310 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 551.00 | | | 1 100 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 288.00 | | | 1 411 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
FG Production vendue services | 1 131 447.00 | | 1 131 447.00 | 1 131 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 860.00 | | 1 327 860.00 | 1 327 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 183.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 156.00 | | | 366 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 639.00 | | | 376 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 842.00 | | | 337 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 023.00 | | | 1 746 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 285.00 | | | 1 750 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 174 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 860.00 | 786 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 300.00 | 780 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 579.00 | 50 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 579.00 | 50 015.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 583 390.00 | | | 583 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
VB T. V. A. | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 729.00 | 115 603.00 | 245 126.00 | 360 729.00 |
VI Groupe et associés | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 143.00 | | | 464 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
VP Divers | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 740.00 | 799 475.00 | 6 265.00 | 805 740.00 |
VW T.V.A. | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 551.00 | 855 425.00 | 245 126.00 | 1 100 551.00 |