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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 213.00 | 654.00 | 38 560.00 | 39 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 615.00 | 138 452.00 | 432 163.00 | 570 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 269.00 | 293 598.00 | 404 671.00 | 698 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 711.00 | 432 704.00 | 882 007.00 | 1 314 711.00 |
BT Marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 309.00 | 48 359.00 | 528 950.00 | 577 309.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CF Disponibilités | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 724.00 | 48 359.00 | 757 365.00 | 805 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 435.00 | 481 063.00 | 1 639 372.00 | 2 120 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 263.00 | -4 263.00 | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 310 737.00 | 310 737.00 | | 310 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 981.00 | 429 423.00 | | 600 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 579.00 | 298 683.00 | | 344 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 941.00 | 133 735.00 | | 182 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 858.00 | 164 911.00 | | 170 858.00 |
EA Autres dettes | 29 276.00 | 1 214.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 635.00 | 1 027 966.00 | | 1 328 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 372.00 | 1 338 704.00 | | 1 639 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 943.00 | 732 860.00 | | 888 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 937.00 | | 405 013.00 | 961 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 239.00 | 1 314 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 239.00 | 1 308 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 323.00 | | 405 013.00 | 955 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 995.00 | 182 661.00 | 7 952.00 | 257 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 995.00 | 182 661.00 | 7 952.00 | 257 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 519 278.00 | 519 278.00 | | 519 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 981.00 | 161 290.00 | 393 311.00 | 600 981.00 |
VI Groupe et associés | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VP Divers | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 143.00 | 615 143.00 | | 615 143.00 |
VW T.V.A. | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 635.00 | 888 943.00 | 393 311.00 | 1 328 635.00 |