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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 990.00 | 9 387.00 | 36 603.00 | 45 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 771.00 | 81 796.00 | 475 974.00 | 557 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 204.00 | 357 705.00 | 230 499.00 | 588 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 142.00 | 448 888.00 | 748 254.00 | 1 197 142.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 837.00 | 13 313.00 | 817 523.00 | 830 837.00 |
BZ Autres créances | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CF Disponibilités | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 344.00 | 13 313.00 | 1 038 031.00 | 1 051 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 486.00 | 462 201.00 | 1 786 285.00 | 2 248 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DH Report à nouveau | | -4 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 19 965.00 | | 59 230.00 |
DL TOTAL (I) | 389 932.00 | 330 703.00 | | 389 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 924.00 | 439 878.00 | | 555 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 925.00 | 378 157.00 | | 398 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | 115 434.00 | | 195 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 407.00 | 237 031.00 | | 246 407.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 352.00 | 1 177 500.00 | | 1 396 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 285.00 | 1 508 203.00 | | 1 786 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 925.00 | | | 398 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 638.00 | | 454 154.00 | 1 141 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 650.00 | 1 197 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 213.00 | 1 191 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 024.00 | | 454 154.00 | 1 135 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 992.00 | 152 063.00 | 189 167.00 | 485 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 992.00 | 152 063.00 | 189 167.00 | 485 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 310.00 | 13 313.00 | 50 310.00 | 50 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 310.00 | 13 313.00 | 50 310.00 | 50 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 310.00 | 13 313.00 | 50 310.00 | 50 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | 50 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 810 332.00 | 810 332.00 | | 810 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 924.00 | 137 221.00 | 364 997.00 | 555 924.00 |
VI Groupe et associés | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 785.00 | | | 256 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
VP Divers | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 377.00 | 954 399.00 | 4 978.00 | 959 377.00 |
VW T.V.A. | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 352.00 | 977 649.00 | 364 997.00 | 1 396 352.00 |