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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 990.00 | 4 788.00 | 41 202.00 | 45 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 265.00 | 176 092.00 | 309 173.00 | 485 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 769.00 | 305 112.00 | 298 657.00 | 603 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 638.00 | 485 992.00 | 655 646.00 | 1 141 638.00 |
BT Marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 984.00 | 50 310.00 | 764 674.00 | 814 984.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 867.00 | 50 310.00 | 852 558.00 | 902 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 505.00 | 536 302.00 | 1 508 203.00 | 2 044 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 263.00 | -4 263.00 | | -4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 330 703.00 | 310 737.00 | | 330 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 878.00 | 600 981.00 | | 439 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 157.00 | 344 579.00 | | 378 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 182 941.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 031.00 | 170 858.00 | | 237 031.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 29 276.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 500.00 | 1 328 635.00 | | 1 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 203.00 | 1 639 372.00 | | 1 508 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 092.00 | 888 943.00 | | 888 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 711.00 | | 73 927.00 | 1 314 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 000.00 | 1 141 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 000.00 | 1 135 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 097.00 | | 73 927.00 | 1 308 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 704.00 | 208 962.00 | 155 674.00 | 432 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 704.00 | 208 962.00 | 155 674.00 | 432 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 359.00 | 1 951.00 | | 48 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 359.00 | 1 951.00 | | 48 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 359.00 | 1 951.00 | | 48 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 754 613.00 | 754 613.00 | | 754 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 878.00 | 150 470.00 | 266 062.00 | 439 878.00 |
VI Groupe et associés | 378 157.00 | 378 157.00 | | 378 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 641.00 | 858 226.00 | 6 415.00 | 864 641.00 |
VW T.V.A. | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 500.00 | 888 092.00 | 266 062.00 | 1 177 500.00 |