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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 937.00 | 20 015.00 | 40 922.00 | 60 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 061.00 | 229 231.00 | 336 830.00 | 566 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 114.00 | 518 083.00 | 172 031.00 | 690 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 090.00 | 767 329.00 | 554 760.00 | 1 322 090.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 180.00 | 8 400.00 | 554 780.00 | 563 180.00 |
BZ Autres créances | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 319 804.00 | | 319 804.00 | 319 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 547.00 | 8 400.00 | 1 203 147.00 | 1 211 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 637.00 | 775 729.00 | 1 757 908.00 | 2 533 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 3 961.00 | | 5 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 222.00 | 70 971.00 | | 100 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 461.00 | 30 791.00 | | 620 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 184.00 | 420 723.00 | | 1 041 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 548.00 | 344 553.00 | | 154 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 112.00 | 197 828.00 | | 213 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 833.00 | 127 891.00 | | 347 833.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 265.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 724.00 | 1 465 450.00 | | 716 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 908.00 | 1 886 173.00 | | 1 757 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 724.00 | 1 122 939.00 | | 716 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 253.00 | | 24 035.00 | 1 298 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 1 322 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 076.00 | | 24 035.00 | 1 293 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 413.00 | 165 916.00 | | 601 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 413.00 | 165 916.00 | | 601 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 267.00 | 4 200.00 | 9 067.00 | 13 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 267.00 | 4 200.00 | 9 067.00 | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 267.00 | 4 200.00 | 9 067.00 | 13 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 112.00 | 213 112.00 | | 213 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 772.00 | 202 772.00 | | 202 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 553 100.00 | 553 100.00 | | 553 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VI Groupe et associés | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 410.00 | | | 801 410.00 |
VP Divers | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 782.00 | 781 804.00 | 4 978.00 | 786 782.00 |
VW T.V.A. | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 724.00 | 716 724.00 | | 716 724.00 |