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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 327.00 | 14 392.00 | 43 935.00 | 58 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 271.00 | 155 087.00 | 405 184.00 | 560 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 479.00 | 431 935.00 | 242 544.00 | 674 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 253.00 | 601 413.00 | 696 840.00 | 1 298 253.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 098.00 | 13 267.00 | 549 831.00 | 563 098.00 |
BZ Autres créances | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 414 706.00 | | 414 706.00 | 414 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 601.00 | 13 267.00 | 1 189 333.00 | 1 202 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 854.00 | 614 681.00 | 1 886 173.00 | 2 500 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 999.00 | | 3 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 971.00 | 14 704.00 | | 70 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791.00 | 59 230.00 | | 30 791.00 |
DL TOTAL (I) | 420 723.00 | 389 932.00 | | 420 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 914.00 | 555 924.00 | | 794 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 553.00 | 398 925.00 | | 344 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 828.00 | 195 096.00 | | 197 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | 246 407.00 | | 127 891.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 450.00 | 1 396 352.00 | | 1 465 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 173.00 | 1 786 285.00 | | 1 886 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 939.00 | 977 649.00 | | 1 122 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 553.00 | | | 344 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 089.00 | 88 529.00 | 189 619.00 | 101 089.00 |
FG Production vendue services | 1 441 386.00 | 131 051.00 | 1 572 437.00 | 1 441 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 475.00 | 219 580.00 | 1 762 055.00 | 1 542 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 854.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 154 487.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | 301 038.00 | | 12 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 1 961.00 | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 217 786.00 | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | 83 252.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 31 609.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 672.00 | 2 067 520.00 | | 1 875 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 881.00 | 2 008 290.00 | | 1 844 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 791.00 | 59 230.00 | | 30 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 142.00 | | 102 817.00 | 1 197 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 1 298 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 1 293 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 965.00 | | 102 817.00 | 1 191 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 888.00 | 154 230.00 | 1 705.00 | 448 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 888.00 | 154 230.00 | 1 705.00 | 448 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | 4 039.00 | 4 085.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 313.00 | 4 039.00 | 4 085.00 | 13 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | 4 039.00 | 4 085.00 | 13 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 542 640.00 | 542 640.00 | | 542 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 914.00 | 452 403.00 | 342 511.00 | 794 914.00 |
VI Groupe et associés | 344 553.00 | 344 553.00 | | 344 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 420.00 | | | 390 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VP Divers | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 973.00 | 679 995.00 | 4 978.00 | 684 973.00 |
VW T.V.A. | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 450.00 | 1 122 939.00 | 342 511.00 | 1 465 450.00 |