| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 505.00 | 68 425.00 | 409 080.00 | 477 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 934.00 | 189 569.00 | 262 365.00 | 451 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 937.00 | 257 995.00 | 703 942.00 | 961 937.00 |
BT Marchandises | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 100.00 | 48 359.00 | 525 740.00 | 574 100.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 121.00 | 48 359.00 | 634 762.00 | 683 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 058.00 | 306 354.00 | 1 338 704.00 | 1 645 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 737.00 | 310 737.00 | | 310 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 423.00 | 374 031.00 | | 429 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 683.00 | 310 972.00 | | 298 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 735.00 | 128 788.00 | | 133 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 911.00 | 256 760.00 | | 164 911.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 30 000.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 966.00 | 1 100 551.00 | | 1 027 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 704.00 | 1 411 288.00 | | 1 338 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 860.00 | 855 425.00 | | 732 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 302.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 591.00 | | 194 496.00 | 786 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 961 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 955 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 142.00 | | 194 031.00 | 780 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 465.00 | 6 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | | 257 995.00 | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | | 257 995.00 | 9 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 183.00 | | 22 824.00 | 71 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 183.00 | | 22 824.00 | 71 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 183.00 | | 22 824.00 | 71 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 488 680.00 | | | 488 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 423.00 | 134 316.00 | 295 107.00 | 429 423.00 |
VI Groupe et associés | 298 683.00 | 298 683.00 | | 298 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 323.00 | 617 908.00 | 6 415.00 | 624 323.00 |
VW T.V.A. | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 966.00 | 732 860.00 | 295 107.00 | 1 027 966.00 |