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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 684.00 | 251 837.00 | 846.00 | 252 684.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 249 246.00 | 10 256.00 | 259 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 360.00 | 297 967.00 | 26 392.00 | 324 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 513.00 | 799 795.00 | 143 718.00 | 943 513.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | 2 189.00 | 1 612.00 | 3 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 549.00 | 95 786.00 | 458 762.00 | 554 549.00 |
BZ Autres créances | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 942.00 | | 301 942.00 | 301 942.00 |
CF Disponibilités | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 280.00 | 97 976.00 | 1 165 303.00 | 1 263 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 793.00 | 897 771.00 | 1 309 021.00 | 2 206 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 229 756.00 | 229 628.00 | | 229 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 073.00 | 10 128.00 | | 78 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | 11 101.00 | | 4 632.00 |
DK Provisions réglementées | 59 490.00 | 113 400.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 412 841.00 | 405 145.00 | | 412 841.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 3 121.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 451.00 | 276 482.00 | | 198 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 468.00 | 409 161.00 | | 426 468.00 |
EA Autres dettes | 17 206.00 | 19 266.00 | | 17 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 883.00 | 265 390.00 | | 234 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 180.00 | 990 728.00 | | 876 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 021.00 | 1 445 874.00 | | 1 309 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 729.00 | 922 618.00 | | 990 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 799.00 | 135.00 | 46 934.00 | 46 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 967 436.00 | | 2 967 436.00 | 2 967 436.00 |
FG Production vendue services | 1 718 146.00 | | 1 718 146.00 | 1 718 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 382.00 | 135.00 | 4 732 518.00 | 4 732 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 528.00 | 30 372.00 | | 18 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 6 190.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122.00 | 4 523.00 | | 6 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 909.00 | 159 885.00 | | 83 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 495.00 | 170 599.00 | | 90 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 266.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 58 939.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 291.00 | 111 660.00 | | 90 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 417.00 | 5 097 498.00 | | 4 905 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 343.00 | 5 087 370.00 | | 4 827 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 073.00 | 10 128.00 | | 78 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 87 017.00 | 10 791.00 | 2 021.00 | 87 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 207.00 | 10 791.00 | 2 021.00 | 89 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 207.00 | 10 791.00 | 2 021.00 | 89 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 714.00 | 702 440.00 | 6 274.00 | 708 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 440.00 | 875 440.00 | | 875 440.00 |