| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 251 950.00 | 7 551.00 | 259 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 683.00 | 330 305.00 | 31 378.00 | 361 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 293.00 | 846 034.00 | 147 259.00 | 993 293.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 985.00 | 22 655.00 | 369 330.00 | 391 985.00 |
BZ Autres créances | 501 048.00 | | 501 048.00 | 501 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 926.00 | | 212 926.00 | 212 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 909.00 | 22 655.00 | 1 107 253.00 | 1 129 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 202.00 | 868 689.00 | 1 254 513.00 | 2 123 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 295 342.00 | 234 958.00 | | 295 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 961.00 | 60 384.00 | | -315 961.00 |
DK Provisions réglementées | 6 075.00 | 6 982.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 344.00 | 343 212.00 | | 26 344.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 48.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 7 669.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 869.00 | 289 919.00 | | 295 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 744.00 | 370 571.00 | | 309 744.00 |
EA Autres dettes | 102 215.00 | 6 031.00 | | 102 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 057.00 | 209 026.00 | | 217 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 168.00 | 883 266.00 | | 928 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 513.00 | 1 226 479.00 | | 1 254 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
FD Production vendue biens | 3 429 006.00 | | 3 429 006.00 | 3 429 006.00 |
FG Production vendue services | 2 177 584.00 | | 2 177 584.00 | 2 177 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 209.00 | | 5 680 209.00 | 5 680 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 103.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907.00 | 29 055.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 29 159.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 29 159.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 511.00 | 4 726 146.00 | | 5 832 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 472.00 | 4 665 761.00 | | 6 148 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 961.00 | 60 384.00 | | -315 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 108 667.00 | 9 687.00 | 95 699.00 | 108 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 857.00 | 9 687.00 | 97 889.00 | 110 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 857.00 | 9 687.00 | 97 889.00 | 110 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 869.00 | 295 869.00 | | 295 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 058.00 | 217 058.00 | | 217 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 744.00 | 309 744.00 | | 309 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 158.00 | 914 776.00 | 8 381.00 | 923 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 132.00 | 925 132.00 | | 925 132.00 |