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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 284.00 | 253 080.00 | 4 203.00 | 257 284.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 250 098.00 | 9 404.00 | 259 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 360.00 | 323 247.00 | 1 112.00 | 324 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 113.00 | 827 169.00 | 120 943.00 | 948 113.00 |
BT Marchandises | 2 974.00 | 2 189.00 | 784.00 | 2 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 213.00 | 99 646.00 | 575 567.00 | 675 213.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 341.00 | | 303 341.00 | 303 341.00 |
CF Disponibilités | 320 531.00 | | 320 531.00 | 320 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 825.00 | 101 835.00 | 1 308 990.00 | 1 410 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 939.00 | 929 005.00 | 1 429 933.00 | 2 358 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 230 130.00 | 229 756.00 | | 230 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 827.00 | 78 073.00 | | 204 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 632.00 | | |
DK Provisions réglementées | 36 037.00 | 59 490.00 | | 36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 511 883.00 | 412 841.00 | | 511 883.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | 741.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 651.00 | 198 451.00 | | 245 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 985.00 | 424 896.00 | | 379 985.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 17 206.00 | | 6 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 059.00 | 234 883.00 | | 222 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 049.00 | 876 180.00 | | 898 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 933.00 | 1 309 021.00 | | 1 429 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 690.00 | 11 683.00 | 66 374.00 | 54 690.00 |
FD Production vendue biens | 2 984 693.00 | | 2 984 693.00 | 2 984 693.00 |
FG Production vendue services | 1 900 053.00 | | 1 900 053.00 | 1 900 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 437.00 | 11 683.00 | 4 951 120.00 | 4 939 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 463.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | 6 122.00 | | 4 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 453.00 | 83 909.00 | | 23 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 135.00 | 90 495.00 | | 28 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 204.00 | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 204.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 438.00 | 90 291.00 | | 21 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 192.00 | 18 809.00 | | 87 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 999.00 | 4 905 417.00 | | 5 090 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 172.00 | 4 827 343.00 | | 4 886 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 827.00 | 78 073.00 | | 204 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 513.00 | | | 943 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 863.00 | | | 583 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 795.00 | 27 375.00 | | 799 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 214.00 | 26 132.00 | | 547 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 491.00 | | 23 453.00 | 59 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 95 787.00 | 7 435.00 | 3 576.00 | 95 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 977.00 | 7 435.00 | 3 576.00 | 97 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 468.00 | 7 435.00 | 27 029.00 | 177 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 544.00 | 782 269.00 | 6 274.00 | 788 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 505.00 | 892 505.00 | | 892 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |