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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 253 598.00 | 5 904.00 | 259 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 182.00 | 517.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 331.00 | 348 431.00 | 17 900.00 | 366 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 274.00 | 865 989.00 | 164 284.00 | 1 030 274.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 244.00 | 67 993.00 | 399 251.00 | 467 244.00 |
BZ Autres créances | 398 818.00 | | 398 818.00 | 398 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 479.00 | 3 010.00 | 837 468.00 | 840 479.00 |
CF Disponibilités | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 702.00 | 71 004.00 | 1 779 698.00 | 1 850 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 976.00 | 936 993.00 | 1 943 982.00 | 2 880 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DH Report à nouveau | -36 310.00 | -20 618.00 | | -36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 538.00 | -15 691.00 | | -169 538.00 |
DK Provisions réglementées | 4 555.00 | 5 231.00 | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | -160 405.00 | 9 808.00 | | -160 405.00 |
DP Provisions pour risques | 199 822.00 | 90 000.00 | | 199 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 822.00 | 90 000.00 | | 199 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 000.00 | 2 234.00 | | 1 070 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 579.00 | 401 647.00 | | 402 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 350.00 | 237 697.00 | | 222 350.00 |
EA Autres dettes | 209 110.00 | 213 582.00 | | 209 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 566.00 | 855 688.00 | | 1 904 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 982.00 | 955 496.00 | | 1 943 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 286.00 | 855 408.00 | | 834 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
FD Production vendue biens | 2 504 077.00 | | 2 504 077.00 | 2 504 077.00 |
FG Production vendue services | 1 212 081.00 | | 1 212 081.00 | 1 212 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 019.00 | | 3 725 019.00 | 3 725 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 822.00 | 14.00 | | 109 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | 210 844.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 497.00 | 210 859.00 | | 110 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 493.00 | 221 617.00 | | 30 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 315.00 | 221 617.00 | | 140 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 817.00 | -10 757.00 | | -29 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 641.00 | 4 569 212.00 | | 3 889 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 179.00 | 4 584 903.00 | | 4 059 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 538.00 | -15 691.00 | | -169 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 109 822.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 109 822.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 394 043.00 | 394 043.00 | | 394 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VB T. V. A. | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
VC Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 722.00 | 286 722.00 | | 286 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 101.00 | 875 214.00 | 5 887.00 | 881 101.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 833.00 | 941 833.00 | 1 070 000.00 | 2 011 833.00 |