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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 252 774.00 | 6 727.00 | 259 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 7.00 | 692.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 683.00 | 339 319.00 | 22 363.00 | 361 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 033.00 | 855 879.00 | 136 153.00 | 992 033.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 269.00 | 54 924.00 | 308 344.00 | 363 269.00 |
BZ Autres créances | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
CF Disponibilités | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 266.00 | 54 924.00 | 819 342.00 | 874 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 299.00 | 910 803.00 | 955 496.00 | 1 866 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | | 295 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 618.00 | | | -20 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 691.00 | -315 961.00 | | -15 691.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | 6 075.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808.00 | 26 344.00 | | 9 808.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 300 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 300 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 101 506.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 3 036.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 647.00 | 295 869.00 | | 401 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 697.00 | 309 744.00 | | 237 697.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 955.00 | | 1 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 188.00 | 217 057.00 | | 212 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 688.00 | 928 168.00 | | 855 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 496.00 | 1 254 513.00 | | 955 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 282 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 293 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 097.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 859.00 | 1 047.00 | | 210 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | 1 047.00 | | -10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 213.00 | 5 832 511.00 | | 4 569 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 904.00 | 6 148 472.00 | | 4 584 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 691.00 | -315 961.00 | | -15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 293.00 | | 700.00 | 993 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 992 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 583.00 | | | 352 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 186.00 | | 700.00 | 621 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 290.00 | 9 845.00 | | 845 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 256.00 | 9 845.00 | | 582 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 076.00 | | 844.00 | 6 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 076.00 | | 210 844.00 | 306 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 647.00 | 401 647.00 | | 401 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 363 269.00 | 363 269.00 | | 363 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 306.00 | 522 885.00 | 6 421.00 | 529 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 408.00 | 855 408.00 | | 855 408.00 |