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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 180.00 | 86 897.00 | 128 283.00 | 215 180.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 254 421.00 | 5 080.00 | 259 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 130.00 | 6 369.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 369.00 | 257 807.00 | 40 561.00 | 298 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 681.00 | 601 000.00 | 304 680.00 | 905 681.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 302.00 | 63 911.00 | 382 391.00 | 446 302.00 |
BZ Autres créances | 646 879.00 | | 646 879.00 | 646 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 502.00 | 49 093.00 | 1 119 408.00 | 1 168 502.00 |
CF Disponibilités | 199 081.00 | | 199 081.00 | 199 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 835.00 | 113 005.00 | 2 353 830.00 | 2 466 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 516.00 | 714 005.00 | 2 658 511.00 | 3 372 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 37 170.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DH Report à nouveau | | -36 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | -169 538.00 | | 13 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880.00 | 4 555.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 171 054.00 | -160 405.00 | | 171 054.00 |
DP Provisions pour risques | 222 700.00 | 199 822.00 | | 222 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 700.00 | 199 822.00 | | 222 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 882.00 | 1 070 000.00 | | 1 259 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 245.00 | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 359.00 | 402 579.00 | | 442 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 866.00 | 222 350.00 | | 147 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
EA Autres dettes | 244 652.00 | 209 110.00 | | 244 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 757.00 | 1 904 566.00 | | 2 264 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 511.00 | 1 943 982.00 | | 2 658 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 225.00 | 834 286.00 | | 1 327 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 441 767.00 | | 2 441 767.00 | 2 441 767.00 |
FG Production vendue services | 1 401 429.00 | | 1 401 429.00 | 1 401 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 105.00 | | 3 861 105.00 | 3 861 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 109 822.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 497.00 | 675.00 | | 200 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 230.00 | 110 497.00 | | 203 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 207.00 | 30 493.00 | | 111 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 626.00 | 140 315.00 | | 111 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 604.00 | -29 817.00 | | 91 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 194.00 | 3 889 641.00 | | 4 212 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 737.00 | 4 059 180.00 | | 4 198 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | -169 538.00 | | 13 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 822.00 | 222 700.00 | 199 822.00 | 199 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 822.00 | 222 700.00 | 199 822.00 | 199 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 359.00 | 442 359.00 | | 442 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 377 065.00 | 377 065.00 | | 377 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VB T. V. A. | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
VC Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 521.00 | 133 989.00 | 937 532.00 | 1 071 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 101.00 | 471 101.00 | | 471 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 202.00 | 1 098 315.00 | 5 887.00 | 1 104 202.00 |
VW T.V.A. | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 757.00 | 1 327 225.00 | 937 532.00 | 2 264 757.00 |