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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | 743.00 | 58 314.00 | 59 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 259 502.00 | 250 921.00 | 8 580.00 | 259 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 360.00 | 324 290.00 | 69.00 | 324 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 863.00 | 838 990.00 | 114 872.00 | 953 863.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | 2 189.00 | 678.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 799.00 | 108 667.00 | 557 132.00 | 665 799.00 |
BZ Autres créances | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 463.00 | 110 857.00 | 1 111 606.00 | 1 222 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 327.00 | 949 847.00 | 1 226 479.00 | 2 176 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 234 958.00 | 230 130.00 | | 234 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | 204 827.00 | | 60 384.00 |
DK Provisions réglementées | 6 982.00 | 36 037.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 343 212.00 | 511 883.00 | | 343 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 38 524.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | 5 545.00 | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 919.00 | 245 651.00 | | 289 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 571.00 | 379 986.00 | | 370 571.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 6 282.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 026.00 | 222 059.00 | | 209 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 266.00 | 898 049.00 | | 883 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 478.00 | 1 429 933.00 | | 1 226 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 867 898.00 | | 2 867 898.00 | 2 867 898.00 |
FG Production vendue services | 1 696 021.00 | | 1 696 021.00 | 1 696 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 240.00 | | 4 623 240.00 | 4 623 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 50.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 055.00 | 23 453.00 | | 29 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 159.00 | 28 135.00 | | 29 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 159.00 | 21 438.00 | | 29 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 87 192.00 | | 15 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 146.00 | 5 090 999.00 | | 4 726 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 761.00 | 4 886 172.00 | | 4 665 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | 204 827.00 | | 60 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 038.00 | | 29 055.00 | 36 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 99 646.00 | 9 981.00 | 960.00 | 99 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 836.00 | 9 981.00 | 960.00 | 101 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 920.00 | 289 920.00 | | 289 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 571.00 | 370 571.00 | | 370 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 607.00 | 903 332.00 | 6 274.00 | 909 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 598.00 | 875 598.00 | | 875 598.00 |