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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 517.00 | 23 801.00 | 24 716.00 | 48 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 693.00 | 623 251.00 | 401 442.00 | 1 024 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 966.00 | 647 052.00 | 495 914.00 | 1 142 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
BZ Autres créances | 744 681.00 | | 744 681.00 | 744 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CF Disponibilités | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 054.00 | | 1 254 054.00 | 1 254 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 019.00 | 647 052.00 | 1 749 967.00 | 2 397 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 912.00 | 580.00 | | 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 026 329.00 | 4 072 513.00 | | 4 026 329.00 |
230 Autres produits | 4 762.00 | 49 431.00 | | 4 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 032 003.00 | 4 122 523.00 | | 4 032 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 142.00 | 292 644.00 | | 251 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 030.00 | 25 914.00 | | 19 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -4 715.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 1 321 389.00 | 987 017.00 | | 1 321 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260 030.00 | 247 627.00 | | 260 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 370 715.00 | 1 434 376.00 | | 1 370 715.00 |
252 Charges sociales | 5 380 891.00 | 618 659.00 | | 5 380 891.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | 9 000.00 | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 283 338.00 | 2 475 141.00 | | 2 283 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 184.00 | 346 523.00 | | 157 184.00 |
280 Produits financiers | 9 061.00 | 60.00 | | 9 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 585 751.00 | 15 193.00 | | 2 585 751.00 |
294 Charges financières | 4 355.00 | 2 875.00 | | 4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | -30 469.00 | 62 154.00 | | -30 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027 971.00 | 85 574.00 | | 1 027 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279 045.00 | 211 173.00 | | 279 045.00 |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 669 771.00 | 458 597.00 | | 669 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 045.00 | 211 173.00 | | 279 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 762.00 | 39 773.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 972.00 | 757 943.00 | | 1 027 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 408.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 566.00 | 15 295 811.00 | | 268 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 990.00 | 373 339.00 | | 721 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 967.00 | 1 168 741.00 | | 1 749 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 384.00 | | | 1 504 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 337.00 | | | 1 366 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 598.00 | 112 595.00 | 358 140.00 | 892 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 866.00 | 112 595.00 | 286 408.00 | 820 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 707.00 | 962 951.00 | 69 756.00 | 1 032 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 990.00 | 721 990.00 | | 721 990.00 |