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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 204.00 | 46 071.00 | 47 132.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 385.00 | 110 642.00 | 69 743.00 | 180 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 812.00 | 771 231.00 | 188 580.00 | 959 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 769.00 | 927 945.00 | 383 823.00 | 1 311 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 263.00 | 116 625.00 | 284 638.00 | 401 263.00 |
BZ Autres créances | 570 090.00 | | 570 090.00 | 570 090.00 |
CF Disponibilités | 1 589 262.00 | | 1 589 262.00 | 1 589 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 616.00 | 116 625.00 | 2 443 991.00 | 2 560 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 385.00 | 1 044 570.00 | 2 827 815.00 | 3 872 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 680 546.00 | 863 155.00 | | 680 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 904.00 | 117 391.00 | | 176 904.00 |
DL TOTAL (I) | 905 851.00 | 1 028 946.00 | | 905 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 439.00 | 60 000.00 | | 151 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 439.00 | 60 000.00 | | 151 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 703.00 | 344 470.00 | | 209 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 095.00 | 182 675.00 | | 125 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 142.00 | 28 986.00 | | 161 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 909.00 | 287 112.00 | | 133 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 262.00 | 338 120.00 | | 351 262.00 |
EA Autres dettes | 789 410.00 | 2 835.00 | | 789 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 524.00 | 1 184 200.00 | | 1 770 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 815.00 | 2 273 147.00 | | 2 827 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 555.00 | 972 152.00 | | 1 451 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 848 007.00 | | 3 848 007.00 | 3 848 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 862.00 | | 3 847 862.00 | 3 847 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 439.00 | |
GE Autres charges | | | 291 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 012.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 284.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 658.00 | 41 066.00 | | 53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 298.00 | 4 240 805.00 | | 4 293 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 393.00 | 4 123 414.00 | | 4 116 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 904.00 | 117 391.00 | | 176 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 769.00 | | | 1 311 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 198.00 | | | 1 140 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 151.00 | 116 795.00 | | 811 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 20 242.00 | | 25 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 320.00 | 96 554.00 | | 785 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 101 439.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 101 439.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 262.00 | 351 262.00 | | 351 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 411.00 | 789 411.00 | | 789 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
UX Autres créances clients | 401 263.00 | 401 263.00 | | 401 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 704.00 | 51 878.00 | 157 826.00 | 209 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 091.00 | 570 091.00 | | 570 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 721.00 | 971 354.00 | 78 367.00 | 1 049 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 382.00 | 1 451 556.00 | 157 826.00 | 1 609 382.00 |