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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 039.00 | 38 237.00 | 15 801.00 | 54 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 930.00 | 544 922.00 | 197 008.00 | 741 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 337.00 | 583 159.00 | 291 177.00 | 874 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
BZ Autres créances | 736 131.00 | | 736 131.00 | 736 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 397 268.00 | | 397 268.00 | 397 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 714.00 | | 1 419 714.00 | 1 419 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 051.00 | 583 159.00 | 1 710 892.00 | 2 294 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 705 027.00 | | | 705 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 120.00 | | | 1 001 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 921.00 | 1.00 | | 185 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 839.00 | | | 352 839.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 771.00 | | | 675 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 892.00 | | | 1 710 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 771.00 | | | 675 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
FG Production vendue services | 3 882 495.00 | | 3 882 495.00 | 3 882 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 908.00 | | 3 883 908.00 | 3 883 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 926.00 | | | 3 961 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 972.00 | | | 3 726 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 670.00 | | | 1 055 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 770.00 | | | 979 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 537.00 | 103 437.00 | 190 814.00 | 670 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 537.00 | 103 437.00 | 190 814.00 | 670 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 34 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 34 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 922.00 | 185 922.00 | | 185 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
UX Autres créances clients | 252 715.00 | | | 252 715.00 |
VP Divers | 736 131.00 | | | 736 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 840.00 | 352 840.00 | | 352 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 213.00 | 988 846.00 | 78 367.00 | 1 067 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 771.00 | 675 771.00 | | 675 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |