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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 204.00 | 66 313.00 | 26 890.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 385.00 | 130 534.00 | 49 850.00 | 180 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 019.00 | 845 445.00 | 416 574.00 | 1 262 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 683.00 | 1 042 293.00 | 602 389.00 | 1 644 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 205.00 | 36 296.00 | 259 909.00 | 296 205.00 |
BZ Autres créances | 1 358 805.00 | | 1 358 805.00 | 1 358 805.00 |
CF Disponibilités | 468 965.00 | | 468 965.00 | 468 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 976.00 | 36 296.00 | 2 087 680.00 | 2 123 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 659.00 | 1 078 589.00 | 2 690 070.00 | 3 768 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 857 451.00 | 680 546.00 | | 857 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 032.00 | 176 904.00 | | 117 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 883.00 | 905 851.00 | | 1 022 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 439.00 | 151 439.00 | | 175 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 439.00 | 151 439.00 | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 400.00 | 209 703.00 | | 507 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 917.00 | 125 095.00 | | 57 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 823.00 | 161 142.00 | | 82 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 789.00 | 133 909.00 | | 412 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 963.00 | 351 262.00 | | 426 963.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 789 410.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 747.00 | 1 770 524.00 | | 1 491 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 070.00 | 2 827 815.00 | | 2 690 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 667.00 | 1 451 555.00 | | 1 029 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 880 832.00 | | 3 880 832.00 | 3 880 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 832.00 | | 3 880 832.00 | 3 880 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 192.00 | 53 658.00 | | 49 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 230.00 | 4 293 299.00 | | 4 414 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 198.00 | 4 116 394.00 | | 4 297 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 032.00 | 176 905.00 | | 117 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 769.00 | | 340 007.00 | 1 311 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 093.00 | 71 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 1 644 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 198.00 | | 340 007.00 | 1 140 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 946.00 | 114 348.00 | | 927 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 072.00 | 20 242.00 | | 46 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 874.00 | 94 107.00 | | 881 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 439.00 | 59 000.00 | 35 000.00 | 151 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 439.00 | 59 000.00 | 35 000.00 | 151 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 964.00 | 426 964.00 | | 426 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 275.00 | 4 268.00 | 67 007.00 | 71 275.00 |
UX Autres créances clients | 296 205.00 | 296 205.00 | | 296 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 125.00 | 120 869.00 | 379 257.00 | 500 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 806.00 | 1 358 806.00 | | 1 358 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 286.00 | 1 659 279.00 | 67 007.00 | 1 726 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 924.00 | 1 029 667.00 | 379 257.00 | 1 408 924.00 |