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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 189.00 | 6 202.00 | 54 986.00 | 61 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 397.00 | 59 774.00 | 114 623.00 | 174 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 812.00 | 621 184.00 | 338 628.00 | 959 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 766.00 | 687 160.00 | 586 605.00 | 1 273 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 439.00 | | 796 439.00 | 796 439.00 |
BZ Autres créances | 704 797.00 | | 704 797.00 | 704 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 852.00 | | 1 632 852.00 | 1 632 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 619.00 | 687 160.00 | 2 219 458.00 | 2 906 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 719 981.00 | 705 027.00 | | 719 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 174.00 | 234 954.00 | | 143 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 728.00 | 12 739.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 915 284.00 | 1 001 120.00 | | 915 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 675.00 | 117 600.00 | | 182 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 918.00 | 185 921.00 | | 325 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 964.00 | 352 839.00 | | 350 964.00 |
EA Autres dettes | 78 098.00 | 19 410.00 | | 78 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 174.00 | 675 771.00 | | 1 270 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 458.00 | 1 710 892.00 | | 2 219 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 999.00 | 675 771.00 | | 1 137 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 3 939 425.00 | | 3 939 425.00 | 3 939 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 394.00 | | 3 940 394.00 | 3 940 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611.00 | 9 011.00 | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | 9 011.00 | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 838.00 | 73 196.00 | | -56 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 086.00 | 3 961 926.00 | | 3 970 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 912.00 | 3 726 972.00 | | 3 826 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 174.00 | 234 954.00 | | 143 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 797.00 | 2 175.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 338.00 | | 399 429.00 | 874 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 970.00 | | 338 240.00 | 795 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 160.00 | 104 001.00 | | 583 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 160.00 | 97 798.00 | | 583 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 676.00 | 182 676.00 | | 182 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 918.00 | 325 918.00 | | 325 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
UX Autres créances clients | 796 439.00 | 796 439.00 | | 796 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 300.00 | 200 000.00 | 100 300.00 | 300 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VP Divers | 704 797.00 | 704 797.00 | | 704 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 965.00 | 350 965.00 | | 350 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 603.00 | 1 501 236.00 | 78 367.00 | 1 579 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 300.00 | 1 138 000.00 | 100 300.00 | 1 238 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |