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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945.00 | 30 884.00 | 21 062.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 825.00 | 639 653.00 | 288 172.00 | 927 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 670.00 | 670 537.00 | 385 133.00 | 1 055 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 367.00 | | 237 367.00 | 237 367.00 |
BZ Autres créances | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 339.00 | | 1 264 339.00 | 1 264 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 008.00 | 670 537.00 | 1 649 471.00 | 2 320 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 669 771.00 | 669 771.00 | | 669 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 256.00 | 279 045.00 | | 135 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 751.00 | 30 762.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 875 178.00 | 1 027 977.00 | | 875 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 954.00 | 56 554.00 | | 113 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 211.00 | 268 566.00 | | 305 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 129.00 | 396 870.00 | | 295 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 293.00 | 721 990.00 | | 714 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 471.00 | 1 749 967.00 | | 1 649 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 942 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 827.00 | 258 575.00 | | 25 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 827.00 | 228 106.00 | | 25 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 102 797.00 | | 23 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 256.00 | 279 045.00 | | 135 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 966.00 | | | 1 142 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 210.00 | | | 1 073 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 052.00 | 124 976.00 | 101 492.00 | 647 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 052.00 | 124 976.00 | 101 492.00 | 647 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 843.00 | 992 944.00 | 75 899.00 | 1 068 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 293.00 | 600 340.00 | 113 954.00 | 714 293.00 |