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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 204.00 | 25 830.00 | 67 373.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 385.00 | 88 954.00 | 91 431.00 | 180 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 812.00 | 696 366.00 | 263 446.00 | 959 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 769.00 | 811 150.00 | 500 618.00 | 1 311 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 095.00 | 252 823.00 | 588 272.00 | 841 095.00 |
BZ Autres créances | 851 423.00 | | 851 423.00 | 851 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 351.00 | 252 823.00 | 1 772 528.00 | 2 025 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 120.00 | 1 063 973.00 | 2 273 147.00 | 3 337 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 863 155.00 | 719 981.00 | | 863 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 391.00 | 143 174.00 | | 117 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 028 946.00 | 915 284.00 | | 1 028 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 34 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 34 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 470.00 | 300 642.00 | | 344 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 986.00 | 31 874.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 325 918.00 | | 287 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 120.00 | 350 964.00 | | 338 120.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 78 098.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 200.00 | 1 270 174.00 | | 1 184 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 147.00 | 2 219 458.00 | | 2 273 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 152.00 | 1 137 999.00 | | 972 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 716.00 | 342.00 | | 9 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 4 106 896.00 | | 4 106 896.00 | 4 106 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 834.00 | | 4 108 834.00 | 4 108 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 489.00 | 7 838.00 | | 65 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | 9 011.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 9 611.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 9 611.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | -56 838.00 | | 41 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 804.00 | 3 970 086.00 | | 4 240 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 413.00 | 3 826 912.00 | | 4 123 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 391.00 | 143 174.00 | | 117 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 766.00 | | 38 003.00 | 1 273 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 189.00 | | 32 015.00 | 61 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 210.00 | | 5 988.00 | 1 134 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 161.00 | 123 990.00 | | 687 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 19 628.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 958.00 | 104 362.00 | | 680 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 60 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 60 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 676.00 | 182 676.00 | | 182 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 121.00 | 338 121.00 | | 338 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
UX Autres créances clients | 841 096.00 | 841 096.00 | | 841 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 754.00 | 151 693.00 | 183 061.00 | 334 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 423.00 | 851 423.00 | | 851 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 886.00 | 1 692 519.00 | 78 367.00 | 1 770 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 214.00 | 972 153.00 | 183 061.00 | 1 155 214.00 |