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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 531.00 | 40 234.00 | 8 297.00 | 48 531.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 701.00 | 99 379.00 | 29 322.00 | 128 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 625.00 | 869 970.00 | 260 655.00 | 1 130 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 155.00 | 1 009 583.00 | 597 573.00 | 1 607 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 050.00 | 4 655.00 | 160 395.00 | 165 050.00 |
BN En cours de production de biens | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 040.00 | 57 131.00 | 2 187 909.00 | 2 245 040.00 |
BZ Autres créances | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
CF Disponibilités | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 719.00 | 61 786.00 | 2 842 933.00 | 2 904 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 874.00 | 1 071 369.00 | 3 440 506.00 | 4 511 874.00 |
CU Autres participations | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 298 380.00 | 184 727.00 | | 298 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 801.00 | 254 503.00 | | 355 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144.00 | 66.00 | | 144.00 |
DK Provisions réglementées | 13 109.00 | 5 793.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 796 671.00 | 574 327.00 | | 796 671.00 |
DP Provisions pour risques | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 226.00 | 528 348.00 | | 476 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285.00 | 194 237.00 | | 153 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 824.00 | 41 807.00 | | 72 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890.00 | 1 139 793.00 | | 1 082 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 126.00 | 922 972.00 | | 807 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 20 558.00 | | 29 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 633 621.00 | 3 079 196.00 | | 2 633 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 506.00 | 3 663 736.00 | | 3 440 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 297.00 | 2 696 773.00 | | 2 305 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 590 982.00 | 1 906 584.00 | 10 497 566.00 | 8 590 982.00 |
FG Production vendue services | 47 966.00 | 43 421.00 | 91 387.00 | 47 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 948.00 | 1 950 005.00 | 10 588 953.00 | 8 638 948.00 |
FM Production stockée | | | -140 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 9 406.00 | | 3 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | 6 346.00 | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235.00 | 10 117.00 | | 11 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | 16 463.00 | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 3 511.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 4 078.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316.00 | 5 793.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 13 382.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | 3 082.00 | | 7 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 378.00 | 52 627.00 | | 67 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 575.00 | 92 435.00 | | 129 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 239.00 | 10 422 804.00 | | 10 562 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 438.00 | 10 168 301.00 | | 10 206 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 801.00 | 254 503.00 | | 355 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 785.00 | | 145 034.00 | 1 558 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 663.00 | 1 607 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 663.00 | 1 259 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | 7 459.00 | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 983.00 | | 137 006.00 | 1 218 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 583.00 | | 569.00 | 289 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 186.00 | 140 960.00 | 95 563.00 | 964 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 468.00 | 7 766.00 | | 32 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 718.00 | 133 193.00 | 95 563.00 | 931 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | 7 316.00 | | 5 793.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 213.00 | 213.00 | 213.00 | 10 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 177.00 | 4 655.00 | 8 177.00 | 8 177.00 |
6T Sur comptes clients | 57 462.00 | 12 342.00 | 12 673.00 | 57 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 639.00 | 16 997.00 | 20 850.00 | 65 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 646.00 | 24 526.00 | 21 064.00 | 81 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 997.00 | 20 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890.00 | 1 082 890.00 | | 1 082 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 426.00 | 295 426.00 | | 295 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 457.00 | | | 2 158 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VB T. V. A. | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 008.00 | 147 684.00 | 317 480.00 | 476 008.00 |
VI Groupe et associés | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 230.00 | 2 434 752.00 | 3 478.00 | 2 438 230.00 |
VW T.V.A. | 210 519.00 | 210 519.00 | | 210 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 797.00 | 2 232 473.00 | 317 480.00 | 2 560 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 254.00 | 82 568.00 | | 72 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 842.00 | 70 119.00 | | 63 842.00 |
ST Autres comptes | 621 176.00 | 664 205.00 | | 621 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 881.00 | 213 612.00 | | 231 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 81.00 | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 758 880.00 | 618 767.00 | | 758 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 563.00 | 189 226.00 | | 437 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 73 506.00 | 73 314.00 | | 73 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 760.00 | 155 882.00 | | 145 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 984 770.00 | 1 366 640.00 | | 11 984 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 295.00 | 1 095 829.00 | | 1 010 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 343.00 | 1 762 100.00 | | 2 113 343.00 |