| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 299.00 | 39 570.00 | 1 729.00 | 41 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 197 090.00 | 1 273.00 | 195 817.00 | 197 090.00 |
AP Constructions | 2 176 919.00 | 44 545.00 | 2 132 374.00 | 2 176 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 266.00 | 99 439.00 | 23 826.00 | 123 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 236.00 | 595 794.00 | 434 442.00 | 1 030 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 184.00 | 780 621.00 | 3 091 563.00 | 3 872 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 511.00 | 4 064.00 | 139 447.00 | 143 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 739.00 | 59 409.00 | 3 971 330.00 | 4 030 739.00 |
BZ Autres créances | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
CF Disponibilités | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 859.00 | 63 473.00 | 4 684 387.00 | 4 747 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 043.00 | 844 094.00 | 7 775 949.00 | 8 620 043.00 |
CU Autres participations | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 560 715.00 | 415 681.00 | | 560 715.00 |
DH Report à nouveau | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 671.00 | 415 034.00 | | 531 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
DK Provisions réglementées | 27 741.00 | 20 425.00 | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 336.00 | 980 377.00 | | 1 365 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 220.00 | 10 225.00 | | 10 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 220.00 | 10 225.00 | | 10 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 944.00 | 1 196 237.00 | | 2 947 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 555.00 | 238 260.00 | | 401 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 254.00 | 544 320.00 | | 172 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 277.00 | 1 409 209.00 | | 1 640 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 156.00 | 986 319.00 | | 1 081 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | 46 978.00 | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 137 852.00 | 179 536.00 | | 137 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 393.00 | 4 600 858.00 | | 6 400 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 949.00 | 5 591 460.00 | | 7 775 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 425.00 | 3 569 856.00 | | 3 803 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 380 176.00 | 2 930 845.00 | 13 311 021.00 | 10 380 176.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | 185 277.00 | 190 521.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 385 420.00 | 3 116 122.00 | 13 501 542.00 | 10 385 420.00 |
FM Production stockée | | | -505 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 264 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 112 342.00 | | 5 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 1 293.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 306.00 | 30 654.00 | | 39 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 775.00 | 31 947.00 | | 39 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 37 332.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 18 517.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 63 164.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 298.00 | -31 217.00 | | 30 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 680.00 | 85 623.00 | | 101 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 569.00 | 171 076.00 | | 196 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 227.00 | 11 346 531.00 | | 13 305 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 556.00 | 10 931 497.00 | | 12 773 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 671.00 | 415 034.00 | | 531 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 832.00 | | 2 577 992.00 | 1 736 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 294 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 639.00 | 3 872 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 50 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 906.00 | 3 527 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | 1 609.00 | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 033.00 | | 2 571 383.00 | 1 394 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 404.00 | | 5 000.00 | 290 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 581.00 | 194 504.00 | 441 463.00 | 1 027 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 274.00 | 3 854.00 | 3 557.00 | 39 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 307.00 | 190 649.00 | 437 906.00 | 988 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 425.00 | 7 316.00 | | 20 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 225.00 | 8 644.00 | 8 649.00 | 10 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 396.00 | 6 469.00 | 9 456.00 | 62 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 396.00 | 10 533.00 | 9 456.00 | 62 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 045.00 | 26 493.00 | 18 105.00 | 93 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 533.00 | 9 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 277.00 | 1 640 277.00 | | 1 640 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 480.00 | 398 480.00 | | 398 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 230.00 | 366 230.00 | | 366 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 684.00 | | | 3 956 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
VB T. V. A. | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 244.00 | 350 275.00 | 1 027 375.00 | 2 947 244.00 |
VI Groupe et associés | 401 555.00 | 401 555.00 | | 401 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 389.00 | 4 352 835.00 | 2 554.00 | 4 355 389.00 |
VW T.V.A. | 307 060.00 | 307 060.00 | | 307 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 139.00 | 3 631 171.00 | 1 027 375.00 | 6 228 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 382.00 | 72 066.00 | | 73 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 812.00 | 118 581.00 | | 69 812.00 |
ST Autres comptes | 910 966.00 | 733 230.00 | | 910 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 083.00 | 238 035.00 | | 196 083.00 |
YT Sous‐traitance | 964 926.00 | 767 386.00 | | 964 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 469.00 | 337 389.00 | | 407 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 234.00 | 78 593.00 | | 82 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 616.00 | 150 659.00 | | 155 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 060.00 | 1 165 214.00 | | 1 310 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 696.00 | 1 068 322.00 | | 1 334 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549 255.00 | 2 194 621.00 | | 2 549 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |