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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 248.00 | 39 274.00 | 3 974.00 | 43 248.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 086.00 | 108 879.00 | 28 207.00 | 137 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 947.00 | 879 429.00 | 237 519.00 | 1 116 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 447.00 | | 596 447.00 | 596 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 279.00 | 1 027 581.00 | 1 305 698.00 | 2 333 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
BN En cours de production de biens | 480 188.00 | | 480 188.00 | 480 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 838.00 | 62 396.00 | 2 493 442.00 | 2 555 838.00 |
BZ Autres créances | 385 351.00 | | 385 351.00 | 385 351.00 |
CF Disponibilités | 664 095.00 | | 664 095.00 | 664 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 158.00 | 62 396.00 | 4 285 762.00 | 4 348 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 437.00 | 1 089 977.00 | 5 591 460.00 | 6 681 437.00 |
CU Autres participations | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 415 681.00 | 298 380.00 | | 415 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 034.00 | 355 801.00 | | 415 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 144.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 425.00 | 13 109.00 | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 980 377.00 | 796 671.00 | | 980 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 225.00 | 10 213.00 | | 10 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 225.00 | 10 213.00 | | 10 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 237.00 | 476 226.00 | | 1 196 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 260.00 | 153 285.00 | | 238 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 320.00 | 72 824.00 | | 544 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 209.00 | 1 082 890.00 | | 1 409 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 319.00 | 807 126.00 | | 986 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | 11 640.00 | | 46 978.00 |
EA Autres dettes | 179 536.00 | 29 630.00 | | 179 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 858.00 | 2 633 621.00 | | 4 600 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 460.00 | 3 440 506.00 | | 5 591 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 856.00 | 2 305 297.00 | | 3 569 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 410 797.00 | 1 156 253.00 | 10 567 050.00 | 9 410 797.00 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | 75 070.00 | 110 063.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 445 790.00 | 1 231 323.00 | 10 677 113.00 | 9 445 790.00 |
FM Production stockée | | | 454 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 6 998.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 654.00 | 11 235.00 | | 30 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 947.00 | 18 233.00 | | 31 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 332.00 | 2 172.00 | | 37 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 517.00 | 1 100.00 | | 18 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 164.00 | 10 588.00 | | 63 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 217.00 | 7 646.00 | | -31 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 623.00 | 67 378.00 | | 85 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 076.00 | 129 575.00 | | 171 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 346 531.00 | 10 562 239.00 | | 11 346 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 497.00 | 10 206 438.00 | | 10 931 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 034.00 | 355 801.00 | | 415 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 156.00 | | | 1 607 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 326.00 | | | 1 259 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 152.00 | | | 290 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 582.00 | 136 539.00 | 118 540.00 | 1 009 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 234.00 | 5 637.00 | 6 597.00 | 40 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 348.00 | 130 902.00 | 111 943.00 | 969 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 109.00 | 7 316.00 | | 13 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 213.00 | 225.00 | 213.00 | 10 213.00 |
6T Sur comptes clients | 61 786.00 | 10 213.00 | 9 603.00 | 61 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 786.00 | 10 213.00 | 9 603.00 | 61 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 108.00 | 17 754.00 | 9 816.00 | 85 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 209.00 | 1 409 209.00 | | 1 409 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 485.00 | 422 485.00 | | 422 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 916.00 | 390 916.00 | | 390 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 705.00 | 526 705.00 | | 526 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 374.00 | | | 2 475 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
VB T. V. A. | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 846.00 | 164 845.00 | 486 636.00 | 1 195 846.00 |
VI Groupe et associés | 238 260.00 | 238 260.00 | | 238 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 848.00 | | | 894 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 511.00 | 2 991 781.00 | 3 750.00 | 2 995 511.00 |
VW T.V.A. | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 707.00 | 3 372 706.00 | 486 636.00 | 4 403 707.00 |