| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 938.00 | 42 230.00 | 4 707.00 | 46 938.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 197 090.00 | 5 081.00 | 192 009.00 | 197 090.00 |
AP Constructions | 2 176 919.00 | 177 815.00 | 1 999 104.00 | 2 176 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 856.00 | 97 245.00 | 32 611.00 | 129 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 754.00 | 601 128.00 | 353 626.00 | 954 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 412.00 | 923 499.00 | 2 884 913.00 | 3 808 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 465.00 | 6 089.00 | 125 376.00 | 131 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 249.00 | 20 407.00 | 3 032 842.00 | 3 053 249.00 |
BZ Autres créances | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CF Disponibilités | 721 678.00 | | 721 678.00 | 721 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 656.00 | 26 496.00 | 4 119 160.00 | 4 145 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 067.00 | 949 995.00 | 7 004 072.00 | 7 954 067.00 |
CU Autres participations | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 908 985.00 | 560 715.00 | | 908 985.00 |
DH Report à nouveau | | 16 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 195.00 | 531 671.00 | | 453 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 507.00 | 99 123.00 | | 93 507.00 |
DK Provisions réglementées | 35 057.00 | 27 741.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 981.00 | 1 365 336.00 | | 1 619 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 10 220.00 | | 10 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 10 220.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 411.00 | 2 947 944.00 | | 2 652 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 729.00 | 401 555.00 | | 123 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 080.00 | 172 254.00 | | 161 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 198.00 | 1 640 277.00 | | 1 215 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 625.00 | 1 081 181.00 | | 1 114 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 947.00 | 19 356.00 | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 100 882.00 | 137 852.00 | | 100 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 872.00 | 6 400 419.00 | | 5 373 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 072.00 | 7 775 975.00 | | 7 004 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 439.00 | 3 803 425.00 | | 3 223 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 745 297.00 | 687 687.00 | 11 432 984.00 | 10 745 297.00 |
FG Production vendue services | 11 173.00 | 52 847.00 | 64 020.00 | 11 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 470.00 | 740 534.00 | 11 497 004.00 | 10 756 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 575 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 52 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | 469.00 | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 813.00 | 39 306.00 | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 838.00 | 39 775.00 | | 25 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 986.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 1 176.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 930.00 | 9 478.00 | | 8 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 908.00 | 30 298.00 | | 16 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 062.00 | 101 680.00 | | 69 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 929.00 | 196 569.00 | | 114 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 603 630.00 | 13 305 227.00 | | 11 603 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 435.00 | 12 773 556.00 | | 11 150 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 195.00 | 531 671.00 | | 453 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 510.00 | | 77 501.00 | 3 527 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 393.00 | 3 458 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 393.00 | 3 458 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 512.00 | | 77 501.00 | 3 527 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 051.00 | 286 285.00 | 146 067.00 | 741 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 051.00 | 286 285.00 | 146 067.00 | 741 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 741.00 | 7 316.00 | | 27 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 220.00 | 219.00 | 220.00 | 10 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 473.00 | 3 023.00 | 40 000.00 | 63 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 473.00 | 3 023.00 | 40 000.00 | 63 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 434.00 | 10 559.00 | 40 220.00 | 101 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 198.00 | 1 215 198.00 | | 1 215 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 439.00 | 423 439.00 | | 423 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 676.00 | 299 676.00 | | 299 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 962.00 | 261 962.00 | | 261 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VB T. V. A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VC Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 807.00 | 340 294.00 | 908 371.00 | 2 651 807.00 |
VI Groupe et associés | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 228.00 | 3 292 193.00 | 2 035.00 | 3 294 228.00 |
VW T.V.A. | 373 772.00 | 373 772.00 | | 373 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 872.00 | 3 062 359.00 | 908 371.00 | 5 373 872.00 |