| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 486.00 | 32 784.00 | 3 702.00 | 36 486.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 197 090.00 | 8 889.00 | 188 201.00 | 197 090.00 |
AP Constructions | 2 176 919.00 | 311 084.00 | 1 865 834.00 | 2 176 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 835.00 | 106 914.00 | 24 921.00 | 131 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 207.00 | 653 586.00 | 271 621.00 | 925 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 343.00 | 1 113 257.00 | 2 657 086.00 | 3 770 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 786.00 | 8 115.00 | 134 671.00 | 142 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 684.00 | 19 409.00 | 3 128 275.00 | 3 147 684.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CF Disponibilités | 1 113 483.00 | | 1 113 483.00 | 1 113 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 785.00 | 27 524.00 | 4 596 261.00 | 4 623 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 128.00 | 1 140 781.00 | 7 253 347.00 | 8 394 128.00 |
CU Autres participations | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 1 142 355.00 | 908 985.00 | | 1 142 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 960.00 | 453 195.00 | | 159 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 892.00 | 93 507.00 | | 87 892.00 |
DK Provisions réglementées | 36 580.00 | 35 057.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 024.00 | 1 619 981.00 | | 1 556 024.00 |
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 482.00 | 2 652 411.00 | | 3 347 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 783.00 | 123 729.00 | | 56 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 936.00 | 161 080.00 | | 155 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 611.00 | 1 215 198.00 | | 1 299 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 902.00 | 1 114 625.00 | | 768 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 5 947.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 50 442.00 | 100 882.00 | | 50 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 104.00 | 5 373 872.00 | | 5 687 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 347.00 | 7 004 072.00 | | 7 253 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 272 923.00 | 487 004.00 | 10 759 927.00 | 10 272 923.00 |
FG Production vendue services | 23 572.00 | 22 267.00 | 45 839.00 | 23 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296 494.00 | 509 271.00 | 10 805 765.00 | 10 296 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 841 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 933.00 | 2 025.00 | | 17 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | 23 813.00 | | 7 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | 25 838.00 | | 25 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 720.00 | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 894.00 | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 7 316.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 8 930.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 175.00 | 16 908.00 | | 17 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 813.00 | 69 062.00 | | 22 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 443.00 | 114 929.00 | | 48 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 725.00 | 11 603 630.00 | | 10 868 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 766.00 | 11 150 435.00 | | 10 708 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 960.00 | 453 195.00 | | 159 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 412.00 | | 52 311.00 | 3 808 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 293 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 379.00 | 3 770 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 569.00 | 45 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 760.00 | 3 431 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 085.00 | | 4 118.00 | 56 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 618.00 | | 48 193.00 | 3 458 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 709.00 | | | 293 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 5 122.00 | 14 569.00 | 42 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 230.00 | 5 122.00 | 14 569.00 | 42 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 057.00 | 1 523.00 | | 35 057.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 219.00 | 219.00 | 219.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 2 026.00 | 998.00 | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 772.00 | 3 768.00 | 1 217.00 | 71 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 611.00 | 1 299 611.00 | | 1 299 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 167.00 | 220 167.00 | | 220 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 035.00 | 276 035.00 | | 276 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 378.00 | 206 378.00 | | 206 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 394.00 | 3 124 394.00 | | 3 124 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VB T. V. A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VC Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 563.00 | 402 563.00 | | 402 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 919.00 | 353 481.00 | 1 263 458.00 | 2 944 919.00 |
VI Groupe et associés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VP Divers | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 639.00 | 3 366 654.00 | 1 985.00 | 3 368 639.00 |
VW T.V.A. | 254 701.00 | 254 701.00 | | 254 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 104.00 | 3 095 665.00 | 1 263 458.00 | 5 687 104.00 |