| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 20 916.00 | 315.00 | 21 231.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 197 090.00 | 16 504.00 | 180 585.00 | 197 090.00 |
AP Constructions | 2 176 918.00 | 577 623.00 | 1 599 294.00 | 2 176 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 761.00 | 134 324.00 | 33 437.00 | 167 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 356.00 | 699 679.00 | 135 676.00 | 835 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 164.00 | 1 449 049.00 | 2 247 115.00 | 3 696 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 727.00 | 20 432.00 | 181 294.00 | 201 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 230.00 | 157 081.00 | 4 441 149.00 | 4 598 230.00 |
BZ Autres créances | 215 889.00 | | 215 889.00 | 215 889.00 |
CF Disponibilités | 1 201 577.00 | | 1 201 577.00 | 1 201 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 604.00 | 177 513.00 | 6 092 090.00 | 6 269 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 768.00 | 1 626 562.00 | 8 339 206.00 | 9 965 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 673.00 | | 286 673.00 | 286 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 968 426.00 | 952 564.00 | | 968 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 745.00 | 385 987.00 | | 499 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 660.00 | 82 276.00 | | 76 660.00 |
DK Provisions réglementées | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 650.00 | 1 586 645.00 | | 1 710 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 888.00 | 3 025 127.00 | | 2 573 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 853.00 | 184 632.00 | | 179 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 450.00 | 165 230.00 | | 744 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 366.00 | 1 539 523.00 | | 1 854 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 927.00 | 1 146 875.00 | | 1 211 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | 4 677.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 55 195.00 | 48 337.00 | | 55 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 556.00 | 6 114 404.00 | | 6 628 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 206.00 | 7 711 268.00 | | 8 339 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 193.00 | 3 614 308.00 | | 3 759 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 501 120.00 | 1 619 684.00 | 14 120 804.00 | 12 501 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 120.00 | 1 619 684.00 | 14 120 804.00 | 12 501 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 268.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 16 888.00 | | 7 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 365.00 | 24 182.00 | | 14 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 620.00 | 41 071.00 | | 21 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 3 490.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 8 490.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 874.00 | 32 580.00 | | 17 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 233.00 | 124 264.00 | | 128 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 853.00 | 184 632.00 | | 179 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 236 709.00 | 12 499 060.00 | | 14 236 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736 964.00 | 12 113 072.00 | | 13 736 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 745.00 | 385 987.00 | | 499 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 960.00 | | 48 881.00 | 3 750 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 678.00 | 3 696 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 892.00 | 30 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 785.00 | 3 377 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | | 2 207.00 | 35 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 237.00 | | 46 674.00 | 3 427 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 658.00 | | | 288 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 088.00 | 239 638.00 | 103 678.00 | 1 313 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 926.00 | 2 882.00 | 6 892.00 | 24 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 161.00 | 236 755.00 | 96 785.00 | 1 288 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 268.00 | 22 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 366.00 | 1 854 366.00 | | 1 854 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 725.00 | 508 725.00 | | 508 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 897.00 | 405 897.00 | | 405 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 205.00 | 4 372 205.00 | | 4 372 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 025.00 | 226 025.00 | | 226 025.00 |
VB T. V. A. | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 888.00 | 448 976.00 | 1 138 372.00 | 2 573 888.00 |
VI Groupe et associés | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 774.00 | | | 450 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 218.00 | 4 866 233.00 | 1 985.00 | 4 868 218.00 |
VW T.V.A. | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 105.00 | 3 759 193.00 | 1 138 372.00 | 5 884 105.00 |