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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 24 927.00 | 991.00 | 25 917.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 197 090.00 | 12 696.00 | 184 394.00 | 197 090.00 |
AP Constructions | 2 176 919.00 | 444 354.00 | 1 732 565.00 | 2 176 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 168.00 | 120 477.00 | 37 691.00 | 158 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 061.00 | 710 634.00 | 184 427.00 | 895 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 961.00 | 1 313 088.00 | 2 437 872.00 | 3 750 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 104.00 | 12 061.00 | 149 044.00 | 161 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 755.00 | 88 245.00 | 3 216 510.00 | 3 304 755.00 |
BZ Autres créances | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
CF Disponibilités | 1 688 137.00 | | 1 688 137.00 | 1 688 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 702.00 | 100 306.00 | 5 273 396.00 | 5 373 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 663.00 | 1 413 394.00 | 7 711 269.00 | 9 124 663.00 |
CU Autres participations | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 952 564.00 | 1 142 355.00 | | 952 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 987.00 | 159 960.00 | | 385 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 276.00 | 87 892.00 | | 82 276.00 |
DK Provisions réglementées | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 645.00 | 1 556 024.00 | | 1 586 645.00 |
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 128.00 | 3 347 482.00 | | 3 025 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 632.00 | 48 443.00 | | 184 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 054.00 | 155 936.00 | | 72 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 524.00 | 1 299 611.00 | | 1 539 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 876.00 | 768 902.00 | | 1 146 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 678.00 | 7 948.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | 141 514.00 | 50 442.00 | | 141 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 405.00 | 5 678 764.00 | | 6 114 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 269.00 | 7 245 007.00 | | 7 711 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 308.00 | 3 251 601.00 | | 3 614 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 451 272.00 | 856 008.00 | 12 307 280.00 | 11 451 272.00 |
FG Production vendue services | 39 681.00 | 58 763.00 | 98 444.00 | 39 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 490 952.00 | 914 771.00 | 12 405 723.00 | 11 490 952.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 782.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 889.00 | 17 933.00 | | 16 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 182.00 | 7 864.00 | | 24 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 071.00 | 25 797.00 | | 41 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 5 824.00 | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 275.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | 8 622.00 | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 580.00 | 17 175.00 | | 32 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 264.00 | 22 813.00 | | 124 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 632.00 | 48 443.00 | | 184 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 060.00 | 10 868 725.00 | | 12 499 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113 073.00 | 10 708 766.00 | | 12 113 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 987.00 | 159 960.00 | | 385 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 219.00 | 219.00 | 219.00 | 10 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 72 782.00 | | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 72 782.00 | | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 524.00 | 1 539 524.00 | | 1 539 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 757.00 | 490 757.00 | | 490 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 918.00 | 341 918.00 | | 341 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 568.00 | 213 568.00 | | 213 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 956.00 | 3 074 956.00 | | 3 074 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 926.00 | 450 775.00 | 1 413 782.00 | 3 022 926.00 |
VI Groupe et associés | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 817.00 | 3 509 832.00 | 1 985.00 | 3 511 817.00 |
VW T.V.A. | 282 082.00 | 282 082.00 | | 282 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 405.00 | 3 542 254.00 | 1 413 782.00 | 6 114 405.00 |