| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 729.00 | 199 191.00 | 6 537.00 | 205 729.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 377 466.00 | 2 053 073.00 | 3 324 392.00 | 5 377 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 825.00 | 1 820 484.00 | 855 341.00 | 2 675 825.00 |
AX Avances et acomptes | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 408.00 | 4 072 749.00 | 5 855 659.00 | 9 928 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390 089.00 | 94 510.00 | 6 295 580.00 | 6 390 089.00 |
BZ Autres créances | 1 610 660.00 | | 1 610 660.00 | 1 610 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 916 271.00 | | 14 916 271.00 | 14 916 271.00 |
CF Disponibilités | 1 810 012.00 | | 1 810 012.00 | 1 810 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 858 261.00 | 94 510.00 | 24 763 752.00 | 24 858 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 786 670.00 | 4 167 259.00 | 30 619 411.00 | 34 786 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DG Autres réserves | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | 17 352 183.00 | 15 686 652.00 | | 17 352 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 150.00 | 1 665 531.00 | | 1 060 150.00 |
DL TOTAL (I) | 20 442 619.00 | 19 382 469.00 | | 20 442 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 168.00 | 1 415 914.00 | | 1 743 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 407.00 | 2 058 734.00 | | 1 148 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891 575.00 | 3 474 648.00 | | 2 891 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 828.00 | 20 111.00 | | 20 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | 21 373.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 615.00 | 1 044 435.00 | | 3 661 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 663.00 | 3 311 213.00 | | 3 315 663.00 |
EA Autres dettes | 91 554.00 | 120 481.00 | | 91 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 899.00 | 86 502.00 | | 174 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 216.00 | 4 604 115.00 | | 7 285 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 619 411.00 | 27 461 231.00 | | 30 619 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 216.00 | 4 604 115.00 | | 7 285 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 828.00 | 20 111.00 | | 20 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 580 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 580 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 087 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 251 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 111.00 | 7 802.00 | | 33 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 552.00 | 7 802.00 | | 43 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 83 559.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 015.00 | 21 038.00 | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 172.00 | 104 597.00 | | 20 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 380.00 | -96 795.00 | | 23 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 004.00 | 718 769.00 | | -53 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 280 351.00 | 16 358 908.00 | | 16 280 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 201.00 | 14 693 377.00 | | 15 220 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 150.00 | 1 665 531.00 | | 1 060 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 022.00 | 266 391.00 | | 262 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816 026.00 | | | 9 816 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 928 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 457 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 029.00 | | | 444 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359 376.00 | | | 9 359 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 389.00 | 593 253.00 | 25 893.00 | 3 505 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 992.00 | 23 199.00 | | 175 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 397.00 | 570 054.00 | 25 893.00 | 3 329 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 474 648.00 | 357 500.00 | 940 572.00 | 3 474 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 648.00 | 357 500.00 | 940 572.00 | 3 474 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 500.00 | 940 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 615.00 | 3 661 615.00 | | 3 661 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 928.00 | 20 828.00 | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 592.00 | 8 131 979.00 | 16 614.00 | 8 148 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 216.00 | 7 285 216.00 | | 7 285 216.00 |