| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 33 520.00 | 178 930.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 098.00 | 62 956.00 | 14 143.00 | 77 098.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 306 983.00 | 3 369 486.00 | 1 937 496.00 | 5 306 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 005.00 | 2 369 294.00 | 323 711.00 | 2 693 005.00 |
AX Avances et acomptes | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098 988.00 | 5 835 256.00 | 4 263 732.00 | 10 098 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 909.00 | 1 115.00 | 5 888 794.00 | 5 889 909.00 |
BZ Autres créances | 950 259.00 | | 950 258.00 | 950 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 164 338.00 | | 15 164 338.00 | 15 164 338.00 |
CF Disponibilités | 10 615 455.00 | | 10 615 455.00 | 10 615 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 873 728.00 | 1 115.00 | 32 872 613.00 | 32 873 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 972 716.00 | 5 836 371.00 | 37 136 345.00 | 42 972 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 007 008.00 | 12 007 008.00 | | 12 007 008.00 |
DH Report à nouveau | 11 115 194.00 | 9 995 964.00 | | 11 115 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 999.00 | 1 119 230.00 | | 1 186 999.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332 479.00 | 25 145 480.00 | | 26 332 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516 530.00 | 1 534 530.00 | | 1 516 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 833.00 | 1 149 695.00 | | 1 159 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 676 363.00 | 2 684 225.00 | | 2 676 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 414.00 | 1 480.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 957.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 492.00 | 4 473 588.00 | | 5 205 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 127.00 | 2 500 049.00 | | 2 701 127.00 |
EA Autres dettes | 171 179.00 | 128 966.00 | | 171 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 238.00 | 100 565.00 | | 41 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127 503.00 | 7 212 138.00 | | 8 127 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 136 345.00 | 35 041 842.00 | | 37 136 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
FG Production vendue services | 13 659 761.00 | | 13 659 761.00 | 13 659 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 673 613.00 | | 13 673 613.00 | 13 673 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 871 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 27 475.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -27 475.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 566.00 | 492 090.00 | | 534 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 448.00 | 13 427 060.00 | | 13 891 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 449.00 | 12 307 830.00 | | 12 704 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 999.00 | 1 119 230.00 | | 1 186 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 974 853.00 | | 276 368.00 | 9 974 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 233.00 | 10 098 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 877.00 | 9 545 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 598.00 | | 212 450.00 | 325 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633 262.00 | | 63 916.00 | 9 633 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 660.00 | 429 141.00 | 31 545.00 | 5 437 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 422.00 | 43 054.00 | | 53 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 238.00 | 386 087.00 | 31 545.00 | 5 384 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 684 226.00 | 75 138.00 | 83 000.00 | 2 684 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | | 5 744.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | | 5 744.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 084.00 | 75 138.00 | 88 744.00 | 2 691 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 492.00 | 5 205 492.00 | | 5 205 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 264.00 | 788 254.00 | | 788 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 059.00 | 516 059.00 | | 516 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 888 576.00 | 5 888 576.00 | | 5 888 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 678.00 | | 36 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 866 202.00 | 866 202.00 | | 866 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 250.00 | 7 069 280.00 | 16 970.00 | 7 086 250.00 |
VW T.V.A. | 1 242 001.00 | 1 242 001.00 | | 1 242 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 984.00 | 8 126 984.00 | | 8 126 984.00 |