| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 098.00 | 53 421.00 | 23 676.00 | 77 098.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 377 465.00 | 3 103 756.00 | 2 273 709.00 | 5 377 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 233.00 | 2 280 482.00 | 389 751.00 | 2 670 233.00 |
AX Avances et acomptes | 273 706.00 | | 273 706.00 | 273 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974 853.00 | 5 437 659.00 | 4 537 193.00 | 9 974 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 411.00 | 6 858.00 | 6 199 552.00 | 6 206 411.00 |
BZ Autres créances | 836 634.00 | | 836 634.00 | 836 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 656 095.00 | | 12 656 095.00 | 12 656 095.00 |
CF Disponibilités | 10 666 467.00 | | 10 666 467.00 | 10 666 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 511 507.00 | 6 858.00 | 30 504 648.00 | 30 511 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 486 360.00 | 5 444 518.00 | 35 041 842.00 | 40 486 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 934.00 | 183 935.00 | | 183 934.00 |
DG Autres réserves | 12 007 008.00 | 12 007 008.00 | | 12 007 008.00 |
DH Report à nouveau | 9 995 964.00 | 9 060 982.00 | | 9 995 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 229.00 | 934 982.00 | | 1 119 229.00 |
DL TOTAL (I) | 25 145 479.00 | 24 026 250.00 | | 25 145 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 529.00 | 1 534 530.00 | | 1 534 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 695.00 | 1 140 498.00 | | 1 149 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 684 224.00 | 2 675 028.00 | | 2 684 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 2 384.00 | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 720.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 588.00 | 4 077 029.00 | | 4 473 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 049.00 | 2 802 773.00 | | 2 500 049.00 |
EA Autres dettes | 128 964.00 | 575 333.00 | | 128 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 564.00 | 79 800.00 | | 100 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 137.00 | 7 544 574.00 | | 7 212 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 041 842.00 | 34 245 852.00 | | 35 041 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 180.00 | 6 620 840.00 | | 7 211 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 264 667.00 | | 13 264 667.00 | 13 264 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 667.00 | | 13 264 667.00 | 13 264 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460 425.00 | | | 2 460 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 474.00 | 32 350.00 | | -27 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 090.00 | 416 426.00 | | 492 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 059.00 | 12 949 460.00 | | 13 427 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307 829.00 | 12 014 478.00 | | 12 307 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 229.00 | 934 982.00 | | 1 119 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 355.00 | | 280 497.00 | 9 694 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 974 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 995.00 | | 28 603.00 | 296 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 381 367.00 | | 251 894.00 | 9 381 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 507.00 | 413 152.00 | | 5 024 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 377.00 | 6 044.00 | | 47 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 130.00 | 407 108.00 | | 4 977 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 027.00 | 9 197.00 | | 2 675 027.00 |
6T Sur comptes clients | 53 458.00 | 818.00 | 47 417.00 | 53 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 458.00 | 818.00 | 47 417.00 | 53 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728 485.00 | 10 015.00 | 47 417.00 | 2 728 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 015.00 | 47 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 588.00 | 4 473 588.00 | | 4 473 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 134.00 | 667 134.00 | | 667 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 671.00 | 424 671.00 | | 424 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 274.00 | 6 192 274.00 | | 6 192 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 713 894.00 | 713 894.00 | | 713 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VP Divers | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 252.00 | 7 163 259.00 | 15 992.00 | 7 179 252.00 |
VW T.V.A. | 1 198 886.00 | 1 198 886.00 | | 1 198 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 180.00 | 7 211 180.00 | | 7 211 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 245.00 | | | 294 245.00 |
ST Autres comptes | 1 614 568.00 | | | 1 614 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 378.00 | | | 521 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611 259.00 | | | 2 611 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 874.00 | | | 706 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 473 658.00 | | | 2 473 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |