| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 47 377.00 | 1 118.00 | 48 495.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 377 466.00 | 2 838 679.00 | 2 538 787.00 | 5 377 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 944.00 | 2 138 451.00 | 458 493.00 | 2 596 944.00 |
AX Avances et acomptes | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 356.00 | 5 024 507.00 | 4 669 848.00 | 9 694 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424 387.00 | 53 458.00 | 6 370 929.00 | 6 424 387.00 |
BZ Autres créances | 893 655.00 | | 893 655.00 | 893 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 447 245.00 | | 13 447 245.00 | 13 447 245.00 |
CF Disponibilités | 8 703 837.00 | | 8 703 837.00 | 8 703 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 629 461.00 | 53 458.00 | 29 576 003.00 | 29 629 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 323 817.00 | 5 077 966.00 | 34 245 852.00 | 39 323 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DG Autres réserves | 12 007 008.00 | 7 008.00 | | 12 007 008.00 |
DH Report à nouveau | 9 060 982.00 | 19 894 292.00 | | 9 060 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 982.00 | 1 166 690.00 | | 934 982.00 |
DL TOTAL (I) | 24 026 250.00 | 23 091 268.00 | | 24 026 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 530.00 | 1 943 996.00 | | 1 534 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 498.00 | 1 131 018.00 | | 1 140 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 028.00 | 3 075 014.00 | | 2 675 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384.00 | 820.00 | | 2 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 029.00 | 3 987 026.00 | | 4 077 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 773.00 | 2 817 319.00 | | 2 802 773.00 |
EA Autres dettes | 575 333.00 | 267 545.00 | | 575 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 800.00 | 154 050.00 | | 79 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 574.00 | 7 233 653.00 | | 7 544 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 245 852.00 | 33 399 936.00 | | 34 245 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620 840.00 | 7 233 293.00 | | 6 620 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 366 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 366 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 903.00 | 94 794.00 | | 17 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | 94 794.00 | | 32 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 350.00 | 46 584.00 | | 32 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 426.00 | 453 435.00 | | 416 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 949 460.00 | 14 444 746.00 | | 12 949 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 478.00 | 13 278 056.00 | | 12 014 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 982.00 | 1 166 690.00 | | 934 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 572.00 | | 181 612.00 | 9 886 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 15 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 828.00 | 9 694 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 900.00 | 296 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 663.00 | 9 381 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 895.00 | | | 461 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408 419.00 | | 181 612.00 | 9 408 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 872.00 | 414 778.00 | 285 142.00 | 4 894 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 935.00 | 2 342.00 | 164 900.00 | 209 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 937.00 | 412 435.00 | 120 242.00 | 4 684 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075 014.00 | 9 480.00 | 409 467.00 | 3 075 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075 014.00 | 9 480.00 | 409 467.00 | 3 075 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 480.00 | 409 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 029.00 | 4 077 029.00 | | 4 077 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 867.00 | 581 867.00 | | 581 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 424 387.00 | 6 424 387.00 | | 6 424 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -923 014.00 | 469 865.00 | |
VP Divers | 893 655.00 | 893 655.00 | | 893 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802 773.00 | 2 802 773.00 | | 2 802 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 307.00 | 7 439 315.00 | 15 993.00 | 7 455 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 854.00 | 6 620 840.00 | 469 865.00 | 7 543 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |