| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 395.00 | 206 596.00 | 6 799.00 | 213 395.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 377 466.00 | 2 322 870.00 | 3 054 596.00 | 5 377 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 554.00 | 2 075 756.00 | 697 798.00 | 2 773 554.00 |
AX Avances et acomptes | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 109.00 | 4 605 222.00 | 5 442 887.00 | 10 048 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 716.00 | 80 243.00 | 6 991 473.00 | 7 071 716.00 |
BZ Autres créances | 797 442.00 | | 797 442.00 | 797 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 018 422.00 | | 17 018 422.00 | 17 018 422.00 |
CF Disponibilités | 2 269 576.00 | | 2 269 576.00 | 2 269 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 354 484.00 | 80 243.00 | 27 274 241.00 | 27 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 402 593.00 | 4 685 465.00 | 32 717 128.00 | 37 402 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DG Autres réserves | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | 18 412 333.00 | 17 352 183.00 | | 18 412 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 959.00 | 1 060 150.00 | | 1 481 959.00 |
DL TOTAL (I) | 21 924 578.00 | 20 442 619.00 | | 21 924 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 964.00 | 1 743 168.00 | | 1 728 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 366.00 | 1 148 407.00 | | 1 151 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 880 330.00 | 2 891 575.00 | | 2 880 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 548.00 | 20 828.00 | | 21 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | 20 658.00 | | 8 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 212.00 | 3 661 615.00 | | 3 698 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 721.00 | 3 315 663.00 | | 3 983 721.00 |
EA Autres dettes | 95 360.00 | 91 554.00 | | 95 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 115.00 | 174 899.00 | | 102 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 220.00 | 7 285 216.00 | | 7 912 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 717 128.00 | 30 619 411.00 | | 32 717 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 548.00 | 20 828.00 | | 21 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 059 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 059 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 499 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 233.00 | 10 441.00 | | 602 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 233.00 | 43 552.00 | | 602 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 4 157.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 20 172.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 748.00 | 23 380.00 | | 599 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 163.00 | -53 004.00 | | 811 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 904.00 | 16 280 351.00 | | 15 318 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836 945.00 | 15 220 201.00 | | 13 836 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 959.00 | 1 060 150.00 | | 1 481 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 408.00 | | | 9 928 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 048 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 569 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457 566.00 | | | 9 457 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 749.00 | 532 473.00 | | 4 072 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 191.00 | 7 405.00 | | 199 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 558.00 | 525 068.00 | | 3 873 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 575.00 | 26 701.00 | 37 946.00 | 2 891 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 575.00 | 26 701.00 | 37 946.00 | 2 891 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 701.00 | 37 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 212.00 | 3 698 212.00 | | 3 698 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983 721.00 | 3 983 721.00 | | 3 983 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 743.00 | 88 066 485.00 | 16 258.00 | 8 082 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 250.00 | 7 909 250.00 | | 7 909 250.00 |