| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 395.00 | 209 935.00 | 3 460.00 | 213 395.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 377 466.00 | 2 592 666.00 | 2 784 800.00 | 5 377 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 677.00 | 2 092 271.00 | 538 406.00 | 2 630 677.00 |
AX Avances et acomptes | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 572.00 | 4 894 872.00 | 4 991 700.00 | 9 886 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 602.00 | 23 732.00 | 6 427 871.00 | 6 451 602.00 |
BZ Autres créances | 1 207 714.00 | | 1 207 714.00 | 1 207 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 433 093.00 | | 13 433 093.00 | 13 433 093.00 |
CF Disponibilités | 7 170 548.00 | | 7 170 548.00 | 7 170 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 431 968.00 | 23 732.00 | 28 408 236.00 | 28 431 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 318 539.00 | 4 918 603.00 | 33 399 936.00 | 38 318 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DG Autres réserves | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | 19 894 292.00 | 18 412 333.00 | | 19 894 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 690.00 | 1 481 959.00 | | 1 166 690.00 |
DL TOTAL (I) | 23 091 268.00 | 21 924 578.00 | | 23 091 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 996.00 | 1 728 964.00 | | 1 943 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131 018.00 | 1 151 366.00 | | 1 131 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 075 014.00 | 2 880 330.00 | | 3 075 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 21 548.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 8 294.00 | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 970.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 026.00 | 3 698 212.00 | | 3 987 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 319.00 | 3 983 721.00 | | 2 817 319.00 |
EA Autres dettes | 267 545.00 | 95 360.00 | | 267 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 050.00 | 102 115.00 | | 154 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 653.00 | 7 912 220.00 | | 7 233 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 399 936.00 | 32 717 128.00 | | 33 399 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 293.00 | 21 548.00 | | 7 233 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 21 548.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 866 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 866 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 308 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 794.00 | -602 233.00 | | 94 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 794.00 | 602 233.00 | | 94 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 2 485.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 210.00 | 2 485.00 | | 48 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 584.00 | 599 748.00 | | 46 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 435.00 | 811 163.00 | | 453 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 444 746.00 | 15 318 904.00 | | 14 444 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 056.00 | 13 836 945.00 | | 13 278 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 690.00 | 1 481 959.00 | | 1 166 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 243 769.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 048 109.00 | | | 10 048 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 886 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569 956.00 | | | 9 569 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 222.00 | 487 118.00 | 197 468.00 | 4 605 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 596.00 | 3 339.00 | | 206 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 625.00 | 483 780.00 | 197 468.00 | 4 398 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 880 330.00 | 415 861.00 | 221 177.00 | 2 880 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 330.00 | 415 861.00 | 221 177.00 | 2 880 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 221 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 026.00 | 3 987 026.00 | | 3 987 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 079.00 | 274 079.00 | | 274 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 602.00 | | | 6 451 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VP Divers | 1 207 714.00 | | | 1 207 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817 319.00 | 2 817 319.00 | | 2 817 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 224.00 | 7 802 966.00 | 16 258.00 | 7 819 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 293.00 | 7 233 293.00 | | 7 233 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |