| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 76 010.00 | 136 440.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 098.00 | 72 490.00 | 4 608.00 | 77 098.00 |
AN Terrains | 1 311 856.00 | | 1 311 856.00 | 1 311 856.00 |
AP Constructions | 5 304 853.00 | 3 633 087.00 | 1 671 766.00 | 5 304 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 505.00 | 2 439 127.00 | 290 378.00 | 2 729 505.00 |
AX Avances et acomptes | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 435 634.00 | 6 220 714.00 | 4 214 920.00 | 10 435 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 884.00 | 981.00 | 5 025 903.00 | 5 026 884.00 |
BZ Autres créances | 1 180 671.00 | | 1 180 671.00 | 1 180 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 169 895.00 | | 15 169 895.00 | 15 169 895.00 |
CF Disponibilités | 12 458 460.00 | | 12 458 460.00 | 12 458 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 984 720.00 | 981.00 | 33 983 738.00 | 33 984 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 420 353.00 | 6 221 695.00 | 38 198 658.00 | 44 420 353.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 007 008.00 | 12 007 008.00 | | 12 007 008.00 |
DH Report à nouveau | 12 302 193.00 | 11 115 194.00 | | 12 302 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 197.00 | 1 186 999.00 | | 1 185 197.00 |
DL TOTAL (I) | 27 517 675.00 | 26 332 479.00 | | 27 517 675.00 |
DP Provisions pour risques | 932 534.00 | 1 516 530.00 | | 932 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 875.00 | 1 159 833.00 | | 1 163 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 409.00 | 2 676 363.00 | | 2 096 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 1 414.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 519.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 907.00 | 5 205 492.00 | | 6 096 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 766.00 | 2 701 127.00 | | 2 347 766.00 |
EA Autres dettes | 126 185.00 | 171 179.00 | | 126 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 888.00 | 41 238.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 574.00 | 8 127 503.00 | | 8 584 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 198 658.00 | 37 136 345.00 | | 38 198 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 622 360.00 | | 13 622 360.00 | 13 622 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 622 360.00 | | 13 622 360.00 | 13 622 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 379 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 90.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -90.00 | | -3 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 750.00 | 534 566.00 | | 433 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397 732.00 | 13 891 448.00 | | 14 397 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 536.00 | 12 704 449.00 | | 13 212 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 197.00 | 1 186 999.00 | | 1 185 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 988.00 | | 401 145.00 | 10 098 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 10 435 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 9 731 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 048.00 | | | 538 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545 303.00 | | 251 145.00 | 9 545 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 150 000.00 | 15 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 256.00 | 447 103.00 | 61 646.00 | 5 835 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 476.00 | 52 024.00 | | 96 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 780.00 | 395 079.00 | 61 646.00 | 5 738 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 363.00 | 77 042.00 | 656 995.00 | 2 676 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 133.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | 133.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677 477.00 | 77 042.00 | 657 129.00 | 2 677 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 907.00 | 6 096 907.00 | | 6 096 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 799.00 | 732 799.00 | | 732 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 312.00 | 509 312.00 | | 509 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 025 710.00 | 5 025 710.00 | | 5 025 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 002 048.00 | 1 002 048.00 | | 1 002 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 312.00 | 6 345 502.00 | 16 810.00 | 6 362 312.00 |
VW T.V.A. | 988 138.00 | 988 138.00 | | 988 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 583 191.00 | 8 581 745.00 | 1 445.00 | 8 583 191.00 |