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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 763.00 | 318 322.00 | 12 440.00 | 330 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 716.00 | 134 501.00 | 24 215.00 | 158 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 504.00 | 1 594 217.00 | 619 286.00 | 2 213 504.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 390.00 | 2 047 041.00 | 1 007 349.00 | 3 054 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
BT Marchandises | 9 372 442.00 | 624 407.00 | 8 748 035.00 | 9 372 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 841.00 | | 356 841.00 | 356 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 766 116.00 | 95 007.00 | 14 671 108.00 | 14 766 116.00 |
BZ Autres créances | 5 882 957.00 | | 5 882 957.00 | 5 882 957.00 |
CF Disponibilités | 823 293.00 | | 823 293.00 | 823 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 971.00 | | 520 971.00 | 520 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 814 567.00 | 719 414.00 | 31 095 152.00 | 31 814 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 868 958.00 | 2 766 456.00 | 32 102 501.00 | 34 868 958.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
DG Autres réserves | 1 699 069.00 | | | 1 699 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 145.00 | | | 767 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 040.00 | | | 3 556 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 946.00 | | | 1 049 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 946.00 | | | 1 049 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 512.00 | | | 5 588 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 727.00 | | | 537 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 658.00 | | | 10 305 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 144.00 | | | 3 174 144.00 |
EA Autres dettes | 4 800 195.00 | | | 4 800 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867 458.00 | | | 2 867 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 496 515.00 | | | 27 496 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 102 501.00 | | | 32 102 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 608 566.00 | | | 19 608 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 477 258.00 | 194 230.00 | 70 671 489.00 | 70 477 258.00 |
FG Production vendue services | 3 525 846.00 | 907 256.00 | 4 433 102.00 | 3 525 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 003 104.00 | 1 101 487.00 | 75 104 591.00 | 74 003 104.00 |
FM Production stockée | | | -258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 964 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 221 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789 168.00 | |
GE Autres charges | | | 42 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 964 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 817.00 | | | 524 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 481.00 | | | -492 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 066 949.00 | | | 77 066 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 299 804.00 | | | 76 299 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 145.00 | | | 767 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 458.00 | | | 2 911 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 226.00 | | | 321 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 663.00 | | | 2 242 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 568.00 | | | 347 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 959.00 | 327 860.00 | 154 778.00 | 1 873 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 861.00 | 8 462.00 | | 309 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 099.00 | 319 399.00 | 154 778.00 | 1 564 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 470.00 | 789 168.00 | 674 692.00 | 935 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 470.00 | 789 168.00 | 674 692.00 | 935 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 168.00 | 674 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 588 512.00 | | 5 588 512.00 | 5 588 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 659.00 | 10 305 659.00 | | 10 305 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337 923.00 | 5 264 990.00 | 70 902.00 | 5 337 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867 458.00 | 640 955.00 | 2 226 504.00 | 2 867 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 971.00 | | | 520 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 521 371.00 | 21 125 796.00 | 395 575.00 | 21 521 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 496 516.00 | 19 608 567.00 | 7 885 918.00 | 27 496 516.00 |