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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 061.00 | | 2 657 061.00 | 2 657 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 913.00 | 228 533.00 | 7 379.00 | 235 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 792.00 | 183 969.00 | 40 822.00 | 224 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 986.00 | 2 297 186.00 | 909 799.00 | 3 206 986.00 |
BF Prêts | 3 074 518.00 | | 3 074 518.00 | 3 074 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 535 141.00 | 2 709 689.00 | 6 825 452.00 | 9 535 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BT Marchandises | 5 743 291.00 | 554 623.00 | 5 188 667.00 | 5 743 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831 563.00 | 523 038.00 | 28 308 524.00 | 28 831 563.00 |
BZ Autres créances | 10 884 155.00 | | 10 884 155.00 | 10 884 155.00 |
CF Disponibilités | 1 411 609.00 | | 1 411 609.00 | 1 411 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 062.00 | | 298 062.00 | 298 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 383 080.00 | 1 077 662.00 | 46 305 418.00 | 47 383 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 918 222.00 | 3 787 351.00 | 53 130 870.00 | 56 918 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 923 764.00 | | | 923 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 560.00 | | | 1 034 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 764.00 | | | 3 058 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 178 213.00 | | | 6 178 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040 213.00 | | | 8 040 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 582.00 | | | 484 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680 190.00 | | | 16 680 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 091 581.00 | | | 7 091 581.00 |
EA Autres dettes | 15 928 402.00 | | | 15 928 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847 135.00 | | | 1 847 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 031 893.00 | | | 42 031 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 130 870.00 | | | 53 130 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 744 849.00 | | | 41 744 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 582.00 | | | 484 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 410 524.00 | 238 904.00 | 128 649 429.00 | 128 410 524.00 |
FG Production vendue services | 6 079 176.00 | 923 634.00 | 7 002 811.00 | 6 079 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 489 701.00 | 1 162 539.00 | 135 652 240.00 | 134 489 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 986 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 558 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 995 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 893 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 576 988.00 | |
GE Autres charges | | | 296 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 954 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 976.00 | | | 1 882 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835 605.00 | | | -1 835 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 424.00 | | | 512 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 575.00 | | | 1 040 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 110 155.00 | | | 138 110 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 075 594.00 | | | 137 075 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 560.00 | | | 1 034 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 670.00 | | 427 078.00 | 9 811 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 082.00 | 3 210 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 607.00 | 9 535 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 828.00 | 2 892 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 697.00 | 3 431 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 802.00 | | | 2 996 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 554.00 | | 353 921.00 | 3 497 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 314.00 | | 73 157.00 | 3 317 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 283.00 | 505 012.00 | 502 606.00 | 2 707 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 616.00 | 11 745.00 | 103 828.00 | 320 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 667.00 | 493 267.00 | 398 778.00 | 2 386 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680 190.00 | 16 680 190.00 | | 16 680 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091 582.00 | 7 091 582.00 | | 7 091 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928 403.00 | 15 928 403.00 | | 15 928 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847 136.00 | 1 560 091.00 | 287 044.00 | 1 847 136.00 |
UP Prêts | 3 074 518.00 | 205 557.00 | 2 868 961.00 | 3 074 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
UX Autres créances clients | 28 831 564.00 | 28 831 564.00 | | 28 831 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 583.00 | 484 583.00 | | 484 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884 155.00 | 10 818 855.00 | 65 300.00 | 10 884 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 063.00 | 298 063.00 | | 298 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 224 089.00 | 40 154 039.00 | 3 070 051.00 | 43 224 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 031 893.00 | 41 744 849.00 | 287 044.00 | 42 031 893.00 |