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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 061.00 | | 2 657 061.00 | 2 657 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 741.00 | 320 616.00 | 19 124.00 | 339 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 723.00 | 180 442.00 | 39 280.00 | 219 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277 830.00 | 2 206 224.00 | 1 071 605.00 | 3 277 830.00 |
BF Prêts | 3 184 492.00 | | 3 184 492.00 | 3 184 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 670.00 | 2 707 283.00 | 7 104 387.00 | 9 811 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BT Marchandises | 4 897 039.00 | 759 987.00 | 4 137 052.00 | 4 897 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852 294.00 | | 852 294.00 | 852 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 877 573.00 | 700 011.00 | 22 177 562.00 | 22 877 573.00 |
BZ Autres créances | 4 557 695.00 | | 4 557 695.00 | 4 557 695.00 |
CF Disponibilités | 726 564.00 | | 726 564.00 | 726 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 864.00 | | 490 864.00 | 490 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 474 015.00 | 1 459 998.00 | 33 014 016.00 | 34 474 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 285 685.00 | 4 167 281.00 | 40 118 403.00 | 44 285 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 642 781.00 | | | 642 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 204.00 | | | 2 024 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060 704.00 | | | 3 060 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060 704.00 | | | 3 060 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029 476.00 | | | 1 029 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180 435.00 | | | 15 180 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620 763.00 | | | 4 620 763.00 |
EA Autres dettes | 10 034 925.00 | | | 10 034 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342 653.00 | | | 3 342 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 033 495.00 | | | 35 033 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 118 403.00 | | | 40 118 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 508 573.00 | | | 32 508 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 225 867.00 | 211 206.00 | 120 437 073.00 | 120 225 867.00 |
FG Production vendue services | 6 002 191.00 | 1 025 598.00 | 7 027 790.00 | 6 002 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 228 058.00 | 1 236 804.00 | 127 464 863.00 | 126 228 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 817 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 521 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227 082.00 | |
GE Autres charges | | | 86 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 781 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 590.00 | | | 320 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 907.00 | | | -66 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 022 116.00 | | | 129 022 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 741 134.00 | | | 128 741 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 559.00 | | 1 401 885.00 | 9 062 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 534.00 | 3 317 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 774.00 | 9 811 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 974.00 | 2 996 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 266.00 | 3 497 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983 161.00 | | 21 615.00 | 2 983 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 311.00 | | 849 509.00 | 3 170 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 087.00 | | 530 761.00 | 2 909 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 751.00 | 487 709.00 | 513 178.00 | 2 732 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 716.00 | 5 874.00 | 7 974.00 | 322 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 035.00 | 481 836.00 | 505 204.00 | 2 410 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812 584.00 | 2 227 082.00 | 978 962.00 | 1 812 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 584.00 | 2 227 082.00 | 978 962.00 | 1 812 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227 082.00 | 978 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 180 435.00 | 15 180 435.00 | | 15 180 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034 926.00 | 10 034 926.00 | | 10 034 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342 654.00 | 1 847 208.00 | 1 495 446.00 | 3 342 654.00 |
UP Prêts | 3 184 492.00 | 177 696.00 | 3 006 796.00 | 3 184 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 877 574.00 | 22 877 574.00 | | 22 877 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 241.00 | 825 241.00 | | 825 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 764.00 | 4 620 764.00 | | 4 620 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557 695.00 | 4 252 139.00 | 305 557.00 | 4 557 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 864.00 | 490 864.00 | | 490 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 243 367.00 | 27 798 273.00 | 3 445 094.00 | 31 243 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 004 019.00 | 32 508 573.00 | 1 495 446.00 | 34 004 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |