| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 061.00 | | 2 657 061.00 | 2 657 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 316.00 | 430 477.00 | 8 839.00 | 439 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 985.00 | 160 824.00 | 27 160.00 | 187 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 406.00 | 2 030 824.00 | 891 582.00 | 2 922 406.00 |
BF Prêts | 1 047 577.00 | | 1 047 577.00 | 1 047 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 081.00 | 2 622 126.00 | 4 746 954.00 | 7 369 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
BT Marchandises | 11 721 586.00 | 565 153.00 | 11 156 432.00 | 11 721 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867 935.00 | 952 359.00 | 19 915 575.00 | 20 867 935.00 |
BZ Autres créances | 3 539 661.00 | | 3 539 661.00 | 3 539 661.00 |
CF Disponibilités | 1 169 231.00 | | 1 169 231.00 | 1 169 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 625.00 | | 368 625.00 | 368 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 017 485.00 | 1 517 513.00 | 36 499 972.00 | 38 017 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 386 566.00 | 4 139 640.00 | 41 246 926.00 | 45 386 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 4 045 588.00 | | | 4 045 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 885.00 | | | 539 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 913.00 | | | 5 685 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423 860.00 | | | 1 423 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 860.00 | | | 1 423 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 309.00 | | | 361 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 674.00 | | | 288 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577 890.00 | | | 18 577 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 644.00 | | | 4 392 644.00 |
EA Autres dettes | 5 838 300.00 | | | 5 838 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 678 333.00 | | | 4 678 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 137 153.00 | | | 34 137 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 246 926.00 | | | 41 246 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 161 276.00 | | | 31 161 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 309.00 | | | 361 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 563 231.00 | 1 968 988.00 | 102 532 219.00 | 100 563 231.00 |
FG Production vendue services | 4 520 969.00 | 794 270.00 | 5 315 239.00 | 4 520 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 084 200.00 | 2 763 258.00 | 107 847 459.00 | 105 084 200.00 |
FM Production stockée | | | -465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 796 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 411 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 834 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 277 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 666.00 | |
GE Autres charges | | | 101 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 405 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 386.00 | | | 509 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 834.00 | | | 516 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 213.00 | | | -456 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 914 085.00 | | | 108 914 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 374 200.00 | | | 108 374 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 885.00 | | | 539 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 651.00 | | | 5 211 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 369 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 126.00 | | | 2 508 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 762.00 | | | 2 372 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 371.00 | 840 827.00 | 268 071.00 | 2 049 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 726.00 | 106 109.00 | 1 357.00 | 325 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 645.00 | 734 718.00 | 266 714.00 | 1 723 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 885.00 | 491 274.00 | 135 299.00 | 1 067 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 089.00 | 216 368.00 | 254 304.00 | 603 089.00 |
6T Sur comptes clients | 132 128.00 | 1 003 453.00 | 183 221.00 | 132 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 217.00 | 1 219 821.00 | 437 525.00 | 735 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 102.00 | 1 711 095.00 | 572 824.00 | 1 803 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 985.00 | 572 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577 891.00 | 18 577 891.00 | | 18 577 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838 300.00 | 5 838 300.00 | | 5 838 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 678 333.00 | 1 991 132.00 | 2 687 202.00 | 4 678 333.00 |
UP Prêts | 1 047 577.00 | 106 000.00 | | 1 047 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 662.00 | | | 3 539 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 310.00 | 361 310.00 | | 361 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392 645.00 | 4 392 645.00 | | 4 392 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 626.00 | | | 368 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 938 454.00 | 24 778 325.00 | 1 160 129.00 | 25 938 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 479.00 | 31 161 277.00 | 2 687 202.00 | 33 848 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |