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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 763.00 | 325 725.00 | 5 037.00 | 330 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 815.00 | 142 809.00 | 18 005.00 | 160 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 310.00 | 1 580 835.00 | 766 475.00 | 2 347 310.00 |
BF Prêts | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 650.00 | 2 049 370.00 | 3 162 280.00 | 5 211 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BN En cours de production de biens | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 12 957 808.00 | 603 089.00 | 12 354 719.00 | 12 957 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 909 108.00 | 132 128.00 | 14 776 980.00 | 14 909 108.00 |
BZ Autres créances | 4 446 489.00 | | 4 446 489.00 | 4 446 489.00 |
CF Disponibilités | 982 786.00 | | 982 786.00 | 982 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 864.00 | | 1 492 864.00 | 1 492 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 319 236.00 | 735 217.00 | 34 584 018.00 | 35 319 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 530 887.00 | 2 784 588.00 | 37 746 298.00 | 40 530 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
CU Autres participations | 1 991 080.00 | | 1 991 080.00 | 1 991 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 2 455 600.00 | | | 2 455 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 988.00 | | | 1 589 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 028.00 | | | 5 146 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 885.00 | | | 1 067 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 885.00 | | | 1 067 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 034.00 | | | 1 512 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 875 969.00 | | | 15 875 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 787.00 | | | 4 516 787.00 |
EA Autres dettes | 5 830 081.00 | | | 5 830 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738 150.00 | | | 3 738 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 532 385.00 | | | 31 532 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 746 298.00 | | | 37 746 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 629 094.00 | | | 27 629 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 288 633.00 | 121 671.00 | 80 410 305.00 | 80 288 633.00 |
FG Production vendue services | 3 744 027.00 | 733 280.00 | 4 477 307.00 | 3 744 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 032 661.00 | 854 951.00 | 84 887 612.00 | 84 032 661.00 |
FM Production stockée | | | 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 620 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 511 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 066 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 903 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 177.00 | |
GE Autres charges | | | 64 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 849 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 994.00 | | | 501 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 616.00 | | | -413 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 114.00 | | | 399 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 921.00 | | | 1 023 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 750 659.00 | | | 86 750 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 160 671.00 | | | 85 160 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 988.00 | | | 1 589 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 391.00 | | | 3 054 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 221.00 | | | 2 372 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 042.00 | 358 064.00 | 355 735.00 | 2 047 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 323.00 | 7 403.00 | | 318 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 719.00 | 350 661.00 | 355 735.00 | 1 728 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 875 970.00 | 15 875 970.00 | | 15 875 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830 082.00 | 5 830 082.00 | | 5 830 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738 151.00 | 1 346 894.00 | 2 391 257.00 | 3 738 151.00 |
UP Prêts | 208 000.00 | 86 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 681.00 | | | 173 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088 512.00 | | | 6 088 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 864.00 | | | 1 492 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230 144.00 | 20 892 113.00 | 338 031.00 | 21 230 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020 351.00 | 27 629 094.00 | 2 391 257.00 | 30 020 351.00 |