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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 061.00 | | 2 657 061.00 | 2 657 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 099.00 | 322 716.00 | 3 383.00 | 326 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 112.00 | 169 590.00 | 54 521.00 | 224 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 198.00 | 2 240 444.00 | 705 754.00 | 2 946 198.00 |
BF Prêts | 2 792 899.00 | | 2 792 899.00 | 2 792 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 559.00 | 2 732 751.00 | 6 329 808.00 | 9 062 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BT Marchandises | 7 725 453.00 | 609 446.00 | 7 116 006.00 | 7 725 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 196.00 | | 2 303 196.00 | 2 303 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950 914.00 | 702 263.00 | 23 248 651.00 | 23 950 914.00 |
BZ Autres créances | 10 760 652.00 | | 10 760 652.00 | 10 760 652.00 |
CF Disponibilités | 1 065 228.00 | | 1 065 228.00 | 1 065 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 384 682.00 | 1 311 709.00 | 45 072 973.00 | 46 384 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 447 242.00 | 4 044 460.00 | 51 402 781.00 | 55 447 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 4 585 473.00 | | | 4 585 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 308.00 | | | 1 557 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 221.00 | | | 7 243 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 584.00 | | | 1 812 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812 584.00 | | | 1 812 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 770.00 | | | 486 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602 748.00 | | | 21 602 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 433.00 | | | 4 889 433.00 |
EA Autres dettes | 10 419 682.00 | | | 10 419 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611 175.00 | | | 4 611 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 346 975.00 | | | 42 346 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 402 781.00 | | | 51 402 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941 174.00 | | | 38 941 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 770.00 | | | 486 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 170 597.00 | 188 657.00 | 112 359 255.00 | 112 170 597.00 |
FG Production vendue services | 5 253 211.00 | 916 132.00 | 6 169 343.00 | 5 253 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 423 809.00 | 1 104 789.00 | 118 528 599.00 | 117 423 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 085 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 432 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 608 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214 940.00 | |
GE Autres charges | | | 116 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 473 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 364.00 | | | 279 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 494.00 | | | 518 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 363.00 | | | 537 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 991.00 | | | -472 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 210 903.00 | | | 120 210 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 653 595.00 | | | 118 653 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 308.00 | | | 1 557 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 081.00 | | 2 299 756.00 | 7 369 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 278.00 | 2 909 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 278.00 | 9 062 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 217.00 | 2 983 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 783.00 | 3 170 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096 378.00 | | | 3 096 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 392.00 | | 325 702.00 | 3 110 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 311.00 | | 1 974 054.00 | 1 162 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 127.00 | 470 756.00 | 360 132.00 | 2 622 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 478.00 | 5 456.00 | 113 217.00 | 430 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 649.00 | 465 300.00 | 246 914.00 | 2 191 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 860.00 | 1 283 940.00 | 895 216.00 | 1 423 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 860.00 | 1 283 940.00 | 895 216.00 | 1 423 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283 940.00 | 895 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602 748.00 | 21 602 748.00 | | 21 602 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419 682.00 | 10 419 682.00 | | 10 419 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611 175.00 | 1 542 541.00 | 3 068 635.00 | 4 611 175.00 |
UP Prêts | 2 792 900.00 | 151 375.00 | 2 641 525.00 | 2 792 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
UX Autres créances clients | 23 950 914.00 | 23 950 914.00 | | 23 950 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 770.00 | 486 770.00 | | 486 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 10 760 652.00 | 10 358 431.00 | 402 222.00 | 10 760 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889 434.00 | 4 889 434.00 | | 4 889 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129 623.00 | 34 969 769.00 | 3 159 854.00 | 38 129 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 009 810.00 | 38 941 175.00 | 3 068 635.00 | 42 009 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |