| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 061.00 | | 2 657 061.00 | 2 657 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 373.00 | 218 411.00 | 2 961.00 | 221 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 098.00 | 178 851.00 | 28 247.00 | 207 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 291.00 | 2 206 646.00 | 570 644.00 | 2 777 291.00 |
BF Prêts | 3 191 246.00 | | 3 191 246.00 | 3 191 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 064.00 | 2 603 909.00 | 6 590 154.00 | 9 194 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
BT Marchandises | 5 553 284.00 | 777 751.00 | 4 775 533.00 | 5 553 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 444 262.00 | 504 319.00 | 34 939 943.00 | 35 444 262.00 |
BZ Autres créances | 18 353 301.00 | | 18 353 301.00 | 18 353 301.00 |
CF Disponibilités | 884 106.00 | | 884 106.00 | 884 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 676 825.00 | 1 282 070.00 | 59 394 755.00 | 60 676 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 870 889.00 | 3 885 979.00 | 65 984 910.00 | 69 870 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 194.00 | | | 296 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 1 958 324.00 | | | 1 958 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 765.00 | | | 8 714 765.00 |
DL TOTAL (I) | 11 773 530.00 | | | 11 773 530.00 |
DP Provisions pour risques | 7 227 501.00 | | | 7 227 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 032.00 | | | 530 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757 533.00 | | | 7 757 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423 499.00 | | | 18 423 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869 081.00 | | | 9 869 081.00 |
EA Autres dettes | 17 239 344.00 | | | 17 239 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 082.00 | | | 896 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 453 846.00 | | | 46 453 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 984 910.00 | | | 65 984 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 447 638.00 | | | 46 447 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 696 083.00 | 737 714.00 | 167 433 797.00 | 166 696 083.00 |
FG Production vendue services | 5 940 685.00 | 1 409 207.00 | 7 349 892.00 | 5 940 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 636 768.00 | 2 146 921.00 | 174 783 690.00 | 172 636 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 683 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 655 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 756 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 054 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 596 449.00 | |
GE Autres charges | | | 100 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 272 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 689 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 644 558.00 | | | 1 644 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418 636.00 | | | 3 418 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 903 590.00 | | | 179 903 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 188 824.00 | | | 171 188 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714 765.00 | | | 8 714 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535 142.00 | | 347 115.00 | 9 535 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 528.00 | 3 331 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 193.00 | 9 194 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 540.00 | 2 878 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 125.00 | 2 984 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 974.00 | | | 2 892 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 778.00 | | 83 736.00 | 3 431 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 389.00 | | 263 379.00 | 3 210 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 689.00 | 424 443.00 | 530 223.00 | 2 709 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 533.00 | 4 419.00 | 14 540.00 | 228 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 156.00 | 420 024.00 | 515 683.00 | 2 481 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554 624.00 | 777 751.00 | 554 624.00 | 554 624.00 |
6T Sur comptes clients | 523 039.00 | 2 660.00 | 21 379.00 | 523 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 662.00 | 780 411.00 | 576 003.00 | 1 077 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 662.00 | 780 411.00 | 576 003.00 | 1 077 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 411.00 | 576 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423 500.00 | 18 423 500.00 | | 18 423 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869 082.00 | 9 869 082.00 | | 9 869 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239 344.00 | 17 239 344.00 | | 17 239 344.00 |
UP Prêts | 3 191 246.00 | 296 194.00 | 2 895 052.00 | 3 191 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 913.00 | | 139 913.00 | 139 913.00 |
UX Autres créances clients | 35 444 263.00 | 35 444 263.00 | | 35 444 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353 302.00 | 18 292 602.00 | 60 700.00 | 18 353 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347 505.00 | 54 251 840.00 | 3 095 665.00 | 57 347 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 453 847.00 | 46 447 638.00 | 6 208.00 | 46 453 847.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 896 082.00 | 889 874.00 | 6 208.00 | 896 082.00 |