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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 323.00 | 47 426.00 | 2 897.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 922.00 | 178 705.00 | 29 217.00 | 207 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 353.00 | 461 967.00 | 339 387.00 | 801 353.00 |
BT Marchandises | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 111.00 | 1 053.00 | 198 058.00 | 199 111.00 |
BZ Autres créances | 252 059.00 | | 252 059.00 | 252 059.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 153.00 | 1 053.00 | 660 100.00 | 661 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 506.00 | 463 019.00 | 999 486.00 | 1 462 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 474.00 | | | 613 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 743 317.00 | | | 743 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
EA Autres dettes | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 486.00 | | | 999 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 248.00 | | 402 248.00 | 402 248.00 |
FG Production vendue services | 598 867.00 | | 598 867.00 | 598 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 116.00 | | 1 001 116.00 | 1 001 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 897.00 | | | 1 044 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 054.00 | | | 959 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 910.00 | | 1 443.00 | 799 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 553.00 | | 1 100.00 | 490 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 343.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 325.00 | 19 642.00 | | 442 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 897.00 | 19 642.00 | | 439 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
UX Autres créances clients | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 170.00 | 451 170.00 | | 451 170.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |