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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 30 490.00 | 274 408.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 323.00 | 48 809.00 | 1 514.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 688.00 | 181 025.00 | 55 663.00 | 236 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 158.00 | 496 160.00 | 333 998.00 | 830 158.00 |
BT Marchandises | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 309.00 | 4 156.00 | 205 152.00 | 209 309.00 |
BZ Autres créances | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 451.00 | 4 156.00 | 506 295.00 | 510 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 609.00 | 500 316.00 | 840 293.00 | 1 340 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DL TOTAL (I) | 600 643.00 | | | 600 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 293.00 | | | 840 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 775.00 | | 417 775.00 | 417 775.00 |
FG Production vendue services | 617 886.00 | | 617 886.00 | 617 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 660.00 | | 1 035 660.00 | 1 035 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 614.00 | | | 1 059 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 789.00 | | | 1 014 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 353.00 | | 34 895.00 | 801 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 830 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 520 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 653.00 | | 34 856.00 | 491 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 39.00 | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 967.00 | 40 283.00 | 6 090.00 | 461 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 30 490.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 539.00 | 9 793.00 | 6 090.00 | 459 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 4 156.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 4 156.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 4 156.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
UX Autres créances clients | 209 309.00 | | | 209 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 091.00 | 5 288.00 | 17 802.00 | 23 091.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VP Divers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 521.00 | 293 521.00 | | 293 521.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 651.00 | 221 849.00 | 17 802.00 | 239 651.00 |