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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 121 959.00 | 182 939.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 202 069.00 | 187 921.00 | 14 149.00 | 202 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 046.00 | 51 395.00 | 1 651.00 | 53 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 027.00 | 195 958.00 | 38 069.00 | 234 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 924.00 | 559 661.00 | 239 263.00 | 798 924.00 |
BT Marchandises | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 208.00 | 2 597.00 | 130 611.00 | 133 208.00 |
BZ Autres créances | 162 819.00 | | 162 819.00 | 162 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 452 394.00 | | 452 394.00 | 452 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 718.00 | 2 597.00 | 781 120.00 | 783 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 641.00 | 562 258.00 | 1 020 384.00 | 1 582 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 151.00 | 611 799.00 | | 652 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 963.00 | 40 352.00 | | 84 963.00 |
DL TOTAL (I) | 781 114.00 | 696 151.00 | | 781 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 12 437.00 | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 15 117.00 | | 26 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 186.00 | 78 480.00 | | 83 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 543.00 | 49 009.00 | | 45 543.00 |
EA Autres dettes | 78 385.00 | 50 549.00 | | 78 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 270.00 | 205 592.00 | | 239 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 384.00 | 901 743.00 | | 1 020 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 270.00 | 198 632.00 | | 240 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 184.00 | | 4 741.00 | 794 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 798 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 402.00 | | 4 740.00 | 484 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 1.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 514.00 | 44 147.00 | | 515 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 897.00 | 30 490.00 | | 93 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 617.00 | 13 657.00 | | 421 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
UX Autres créances clients | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
VW T.V.A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 270.00 | 240 270.00 | | 240 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 4 492.00 | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 515.00 | 143 739.00 | | 135 515.00 |
ST Autres comptes | 124 481.00 | 161 556.00 | | 124 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 208.00 | 59 207.00 | | 63 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 705.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 6 197.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 668.00 | 167 882.00 | | 980 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 091.00 | 1 098 555.00 | | 904 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 204.00 | 364 502.00 | | 323 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |