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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 199 519.00 | 186 099.00 | 13 421.00 | 199 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 046.00 | 50 851.00 | 2 195.00 | 53 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 837.00 | 184 667.00 | 47 170.00 | 231 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 184.00 | 515 514.00 | 278 670.00 | 794 184.00 |
BT Marchandises | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 327.00 | 2 597.00 | 193 730.00 | 196 327.00 |
BZ Autres créances | 183 779.00 | | 183 779.00 | 183 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 670.00 | 2 597.00 | 623 073.00 | 625 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 854.00 | 518 111.00 | 901 743.00 | 1 419 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 799.00 | 556 643.00 | | 611 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | 55 157.00 | | 40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 696 151.00 | 655 799.00 | | 696 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437.00 | 17 802.00 | | 12 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 55 067.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 41 939.00 | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 50 549.00 | 115 292.00 | | 50 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 592.00 | 245 217.00 | | 205 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 743.00 | 901 017.00 | | 901 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 632.00 | 232 792.00 | | 198 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 201.00 | | 35 545.00 | 830 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 563.00 | 794 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 563.00 | 484 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 419.00 | | 35 545.00 | 520 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 034.00 | 43 240.00 | 64 760.00 | 537 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 407.00 | 30 490.00 | | 63 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 627.00 | 12 750.00 | 64 760.00 | 473 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 2 597.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 2 597.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 2 597.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 5 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
UX Autres créances clients | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 437.00 | 5 477.00 | 6 960.00 | 12 437.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 116.00 | 382 116.00 | | 382 116.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 592.00 | 198 632.00 | 6 960.00 | 205 592.00 |