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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 60 980.00 | 243 918.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 323.00 | 50 005.00 | 318.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 688.00 | 190 213.00 | 46 475.00 | 236 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 201.00 | 537 034.00 | 293 167.00 | 830 201.00 |
BT Marchandises | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 024.00 | 5 485.00 | 249 539.00 | 255 024.00 |
BZ Autres créances | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 335.00 | 5 485.00 | 607 850.00 | 613 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 536.00 | 542 519.00 | 901 017.00 | 1 443 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
DL TOTAL (I) | 655 799.00 | | | 655 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
EA Autres dettes | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 217.00 | | | 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 017.00 | | | 901 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 158.00 | | 43.00 | 830 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 419.00 | | | 520 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | 43.00 | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 160.00 | 40 874.00 | | 496 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 918.00 | 30 489.00 | | 32 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 242.00 | 10 385.00 | | 463 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | 2 310.00 | 981.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 2 310.00 | 981.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 2 310.00 | 981.00 | 4 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
UX Autres créances clients | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 802.00 | 5 376.00 | 12 426.00 | 17 802.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VP Divers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 930.00 | 380 930.00 | | 380 930.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 217.00 | 232 792.00 | 12 426.00 | 245 217.00 |