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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 202 069.00 | 189 868.00 | 12 202.00 | 202 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 046.00 | 51 940.00 | 1 106.00 | 53 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 925.00 | 207 823.00 | 29 101.00 | 236 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 028.00 | 604 508.00 | 265 521.00 | 870 028.00 |
BT Marchandises | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 225.00 | 3 598.00 | 165 627.00 | 169 225.00 |
BZ Autres créances | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 911.00 | | 540 911.00 | 540 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 768.00 | 3 598.00 | 893 170.00 | 896 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 797.00 | 608 106.00 | 1 158 691.00 | 1 766 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 114.00 | 652 151.00 | | 737 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 376.00 | 84 963.00 | | 71 376.00 |
DL TOTAL (I) | 852 490.00 | 781 114.00 | | 852 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 6 960.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 83 186.00 | | 58 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 45 543.00 | | 35 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 109 307.00 | 78 385.00 | | 109 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 201.00 | 239 270.00 | | 306 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 691.00 | 1 020 384.00 | | 1 158 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 201.00 | 240 270.00 | | 306 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 924.00 | | 71 105.00 | 798 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 142.00 | | 70 986.00 | 489 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 119.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 661.00 | 44 847.00 | | 559 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 387.00 | 30 490.00 | | 124 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 274.00 | 14 357.00 | | 435 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 1 425.00 | 424.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | 1 425.00 | 424.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | 1 425.00 | 424.00 | 2 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
UX Autres créances clients | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 216.00 | 324 216.00 | | 324 216.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 201.00 | 306 201.00 | | 306 201.00 |