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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 182 939.00 | 121 959.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 175 244.00 | 166 135.00 | 9 108.00 | 175 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 393.00 | 71 882.00 | 514 512.00 | 586 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 944.00 | 172 685.00 | 19 259.00 | 191 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 182.00 | 593 768.00 | 692 413.00 | 1 286 182.00 |
BT Marchandises | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 706.00 | 4 953.00 | 240 753.00 | 245 706.00 |
BZ Autres créances | 509 608.00 | | 509 608.00 | 509 608.00 |
CF Disponibilités | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 246.00 | 4 953.00 | 926 293.00 | 931 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 428.00 | 598 722.00 | 1 618 706.00 | 2 217 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 658 490.00 | 737 114.00 | | 658 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 650.00 | 71 376.00 | | 50 650.00 |
DL TOTAL (I) | 753 140.00 | 852 490.00 | | 753 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 233.00 | 1 405.00 | | 533 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | 26 196.00 | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 791.00 | 58 320.00 | | 112 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | 35 268.00 | | 49 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 706.00 | | |
EA Autres dettes | 135 465.00 | 109 307.00 | | 135 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 566.00 | 306 201.00 | | 865 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 706.00 | 1 158 691.00 | | 1 618 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 237.00 | 306 201.00 | | 385 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 028.00 | | 575 283.00 | 870 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 088.00 | 96 041.00 | 1 286 182.00 | 63 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 305 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | 93 741.00 | 953 581.00 | 63 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 128.00 | | 550 283.00 | 560 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 25 000.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 508.00 | 79 150.00 | 89 889.00 | 604 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 877.00 | 30 490.00 | 2 300.00 | 154 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 631.00 | 48 660.00 | 87 589.00 | 449 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 598.00 | 1 355.00 | | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | 1 355.00 | | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598.00 | 1 355.00 | | 3 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 762.00 | 239 762.00 | | 239 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VC Groupe et associés | 415 127.00 | 415 127.00 | | 415 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 233.00 | 52 904.00 | 216 269.00 | 533 233.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 425.00 | | | 550 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 585.00 | 782 585.00 | | 782 585.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 566.00 | 385 237.00 | 216 269.00 | 865 566.00 |